TD Cowenは、ConAgra Brands Inc. (NYSE: CAG)の見通しを調整し、同社株の目標株価を従来の$28.00から$30.00に引き上げました。一方で、株式に対するホールド評価は維持しています。
この調整は、ConAgraの最近の株価パフォーマンスと決算報告を受けてのものです。
同社の決定は、ConAgra株の8%の下落が市場の過剰反応とみなされたことを受けています。第1四半期の1株当たり利益（EPS）は予想を下回りましたが、これは売り側が経営陣の予想する2025年度の利益回復を誤って判断したことによるものとされています。
TD Cowenは、ConAgraが直面している課題を認識しており、その中には同社が事業を展開するカテゴリーにおける持続的な弱い傾向や、第2四半期に予想される販売促進投資の増加が含まれています。これらの要因により、EPS予想は下方修正されました。
EPS予想の引き下げにもかかわらず、同社はConAgraの目標株価を$30.00に引き上げました。この調整は、消費者向けパッケージ商品（CPG）セクター全体でのバリュエーション上昇の広範な傾向を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Conagra Brandsは2025年度第1四半期に大きな課題に直面していますが、通期の目標は維持しています。同社はHebrew Nationalホットドッグ工場での製造中断に見舞われ、同ブランドの売上が47%も大幅に減少しました。
この setback にもかかわらず、Conagraは国内小売セグメント、特に冷凍食品とスナック部門で成長を報告し、ポートフォリオの71%が市場シェアを維持または拡大しました。同社はまた、FATTY Smoked Meat Sticksの買収やAgro Tech Foodsの売却など、ポートフォリオの再構築とコスト削減を達成するための戦略的な動きを行いました。
同社は2025年度末までに10億ドルのコスト削減を達成することを目指しており、そのうち3億5000万ドルは生産性向上イニシアチブから得られると予想しています。今後の見通しとして、Conagraは2025年度通期のガイダンスを再確認し、下半期のマージン改善、段階的な販売量の回復、そして総売上原価のインフレ予想を3.2%に修正しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、TD CowenによるConAgra Brands Inc. (NYSE:CAG)の分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は144億1000万ドルで、P/E比率は32.06です。このやや高いP/E比率は、TD CowenがCPGセクター全体で観察したバリュエーション上昇と一致しています。
InvestingPro Tipsは、ConAgraの強力な配当実績を強調しており、49年連続で配当を維持し、5年連続で増配しています。この一貫した配当方針は、記事で指摘された最近の株価下落と収益の課題の中で、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
最新データによると、同社の配当利回りは4.65%であり、現在の市場状況を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、InvestingPro Tipsは、ConAgraのバリュエーションが強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していることを指摘しており、これは同社の配当方針維持と将来の成長への投資能力を支える可能性があります。
ConAgraに関しては、InvestingProが7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と将来性についてより深い洞察を求める投資家にとって、より包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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