木曜日、TD Cowenはリーバイ・ストラウス社(NYSE:LEVI)の株価見通しを調整し、目標株価を従来の25.00ドルから23.00ドルに引き下げましたが、同社株への買い推奨は維持しました。この見直しは、同社の最新の決算報告を受けたもので、1株当たり利益(EPS)は市場予想をわずかに上回ったものの、売上高は予想を下回りました。
TD Cowenのアナリストは、同社のセグメント別業績が混在していることを強調しました。直販(Direct-to-Consumer)売上高は前年同期比12%増加し、全体の46%を占めるようになり、女性向けセグメントの売上高は前年同期比11%増加し、全体の36%を占めています。しかし、男性向けセグメントは前年同期比で低単位のパーセンテージで減少し、卸売売上高も前年同期比3%減少しました。
リーバイ・ストラウスは1株当たり33セントのEPSを報告し、市場予想の31セントをわずかに上回りました。しかし、株価は下落傾向にあり、これは同社の売上高成長率が前年同期比でわずか0.4%にとどまり、市場予想の前年同期比2.5%増を下回ったことが影響していると考えられます。さらに、同社はEPSガイダンスを再確認する一方で、売上高ガイダンスの範囲を狭めました。
リーバイ・ストラウスの財務実績は、男性向けカテゴリーと卸売事業で課題に直面しているにもかかわらず、直販と女性向けセグメントの成長における同社の強みを反映しています。決算報告に対する市場の反応とTD Cowenによるその後の目標株価の調整は、競争の激しいアパレル市場における同社のポジションを評価する際に、投資家によって注目されるでしょう。
その他の最近のニュースでは、リーバイ・ストラウス社は注目すべき進展がありました。同社は第3四半期の好調な業績を報告し、純売上高が2%増加し、Levi'sブランドのグローバル成長率が5%に達しました。
これは2年間で同ブランドの最高の四半期業績となります。同社はまた、第3四半期の過去最高の粗利益率60%と、調整後EBIT利益率の大幅な拡大を強調しました。さらに、Levi'sの直販売上高は18%急増しました。
同時に、同社はDockersブランドの売却の可能性を発表しました。これは、コアのデニム製品に注力する戦略の一環とみられています。この決定は、第3四半期にDockersの売上高が15%減少したと報告されたことを受けてのものです。StifelやTelsey Advisory Groupなどの企業のアナリストは、これらの展開について様々な見解を示しており、一部はLevi'sのコア事業に楽観的な見方を示す一方で、他のアナリストは売上高成長の一貫性の必要性を強調しています。
今後の展開として、リーバイ・ストラウス社はBeyoncéとの新たなパートナーシップを締結し、直販に注力しています。同社はまた、100店舗の新規出店を計画しており、長期的な営業利益率15%の達成を目指しています。これらの最近の展開は、リーバイ・ストラウス社が市場の課題に対応し、売上高成長を促進するために行っている戦略的な動きを浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているリーバイ・ストラウス社の最近の財務実績は、InvestingProからのいくつかの主要な指標でさらに文脈化することができます。同社の時価総額は83.7億ドルで、アパレル業界における重要な存在感を反映しています。決算報告書で言及された課題にもかかわらず、Levi'sは回復力を示しており、最新のデータによると1年間の株価総合リターンは64.16%と注目に値します。
InvestingProのヒントによると、Levi'sは5年連続で配当を増やしており、厳しい市場環境下でも株主還元への取り組みを示しています。これは、同社の財務実績と市場の期待に焦点を当てた記事の内容と特に関連性があります。
さらに、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の調整後P/E比率は19.95で、決算報告書で言及された最近の売上高の不足にもかかわらず、投資家はまだ成長期待を織り込んでいることを示唆しています。この評価指標は、アナリストの買い推奨維持と合わせて、Levi'sの長期的な見通しに楽観的な見方があることを示しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはリーバイ・ストラウス社に関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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