木曜日、BairdはConcentrix Corporation (NASDAQ:CNXC)の株式カバレッジを開始しました。同社は顧客ケアとITコンサルティングサービスを専門とする企業です。同社は魅力的な株価評価と成長見通しを強調し、同株にアウトパフォーム評価を設定し、目標株価を70.00ドルとしました。
Concentrixは、収益の92%を占める音声および非音声顧客ケアサービスと、約8%を占めるITコンサルティング、設計、実装サービスを提供することで知られており、その競争力が認められています。Bairdの分析によると、同社の規模、グローバルな展開、包括的なサービス範囲により、安定した収益成長が可能になると示唆しています。
Bairdのアナリストは、Concentrixの株価評価が魅力的であると指摘し、2026年予想1株当たり利益（EPS）の約4倍、2026年予想利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）の4.5倍で取引されていると述べています。これらの倍率は、今後5年間でEPS成長率が平均して高単位から低二桁になるという期待に基づいています。この成長は、低単位の収益成長、適度な利益率の拡大、自社株買いによって推進されると予想されています。
さらに、アナリストは、Concentrixの戦略的ポジションにより、プラスの収益成長を生み出すだけでなく、自社株買いを通じて株主価値を高める可能性があると考えています。Bairdの評価によると、これらの自社株買いは負債返済後にEPSを10%以上押し上げる可能性があるとしています。
この目標株価の設定とConcentrixに対する楽観的な見通しは、同社が包括的なサービス提供と市場ポジションを活かす態勢にあることを示しています。アウトパフォーム評価は、市場や同業他社と比較して、同社の株価パフォーマンスの可能性に対するBairdの自信を示しています。
他の最近のニュースでは、Concentrix Corporationは2024年度第3四半期決算で着実な成長と重要な技術投資を報告しました。収益は2.6%増加して24億ドルに達し、主に小売、旅行、eコマース、銀行、金融サービス部門の成長によるものでした。しかし、販売費及び一般管理費が予想を上回ったため、同社の調整後営業利益と調整後EPSは期待を下回りました。
ScotiabankはConcentrixに対するセクターアウトパフォーム評価と85.00ドルの目標株価を維持し、Canaccord Genuityはバイ評価を再確認し、目標株価を100ドルに調整しました。これらの評価は、同社が第4四半期と2024年度通期の利益ガイダンスをアナリストとコンセンサス予想を下回る水準に修正したにもかかわらず行われました。
Concentrixはまた、業務効率を向上させるAI生産性ツール「iX Hello」を発表し、金融機関との5年間で1億5000万ドル以上の重要な契約を獲得しました。同社の非GAAP営業利益は3億3100万ドルに増加し、非GAAP営業利益率は13.9%でした。四半期の調整後フリーキャッシュフローは1億3500万ドルで、現金および現金同等物の合計は2億4600万ドルでした。
今後の見通しとして、Concentrixは2023年第4四半期の収益を24億2000万ドルから24億7000万ドルの間、2024年度通期の収益予想を95億9100万ドルから96億4100万ドルの間とし、2.2%から2.7%の成長を見込んでいます。課題はありますが、Concentrixの経営陣は負債の返済と株主への資本還元を含む保守的な資本配分戦略を維持することを約束しています。
InvestingProの洞察
Concentrix Corporation (NASDAQ:CNXC)に対するBairdの楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。
アナリストの肯定的な評価にもかかわらず、InvestingProのデータによると、CNXCの株価は過去1ヶ月で30.67%下落し、年初来の総リターンは-46.65%となっています。この最近の下落により、株価は52週安値近くで取引されており、Bairdの強気な見方に同意する投資家にとっては潜在的な参入ポイントとなる可能性があります。
財務面では、ConcentrixはBairdの成長予測を裏付ける強固なファンダメンタルズを示しています。同社の過去12ヶ月の収益成長率は印象的な44.09%で、健全な粗利益率は36.18%です。これらの数字は、アナリストが予想する着実な収益成長と利益率拡大の可能性と一致しています。
InvestingProのヒントは、Concentrixが4年連続で配当を増やしていることを強調しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、Bairdの分析で言及された自社株買いをサポートできる堅固な財務状況を示しています。
Concentrixの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、同社の見通しと課題についてより包括的な見解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。