Citi は、Constellation Brands (NYSE: STZ) に対する「買い」評価と305.00ドルの目標株価を確認しました。
同社は、第2四半期の1株当たり利益（EPS）が4.32ドルと、コンセンサス予想の4.08ドルとCitiの予想4.07ドルを上回りました。
予想を上回る結果は、ビール部門の力強い売上成長によるもので、出荷量は4.6%増加しました。しかし、ビールの消費量は2.4%の伸びにとどまり、予想されていた約3-4%の範囲を下回りました。
ビールの消費量がVisible Alphaのコンセンサス3.7%やCitiの予想3.0%を下回ったにもかかわらず、Constellation Brandsのビール部門の利益率は予想を大きく上回りました。
これにより、ワイン＆スピリッツ（W&S）部門の売上不足を相殺しましたが、W&S部門は依然として利益予想を上回りました。Constellation Brandsは、2023年9月3日に更新された2025年度通期のガイダンスを再確認しました。
このガイダンスには、ビール部門の前年比売上成長率が6-8%（コンセンサスは7.0%）と予想されています。ビール部門の営業利益（OI）は11-12%の成長が見込まれており、これはコンセンサス予想の11.4%増と一致し、ビール部門の営業利益率（OM）が約39.5%になることを示唆しています。ワイン＆スピリッツ部門の見通しはやや悲観的で、売上高は6.0%から4.0%の減少が予想されており、これはCitiとコンセンサスの予想である-5.8%と-5.0%をわずかに上回っています。
ワイン＆スピリッツ部門の営業利益は18%から16%の減少が予想されており、コンセンサス予想の16.7%減少と比較されます。EPSのガイダンスは13.60ドルから13.80ドルで変わらず、Citiのの予想13.65ドルとコンセンサス予想の13.71ドルにほぼ一致しています。
その他の最近のニュースでは、Constellation Brandsは注目すべき業績結果と戦略的な動きで活発な動きを見せています。同社の最近のEPSは予想を8%上回り、主にビール部門の大幅な利益率の向上とワイン＆スピリッツ部門の効果的なコスト管理によるものでした。Barclaysは、Constellation Brandsに対する「オーバーウェイト」評価を維持し、目標株価を309ドルに据え置き、同社のパフォーマンスに対する信頼を示しました。
Constellation Brandsはまた、四半期配当金を発表し、財務の健全性と株主還元への取り組みを示しました。一方、複数の金融機関がConstellation Brandsの見通しを調整しました。Roth/MKMは同社の目標株価を298ドルに引き下げましたが、「買い」評価を維持しました。Deutsche Bankは、同社のビールおよびワイン＆スピリッツ部門の売上予想修正を受けて、目標株価を259ドルから256ドルに引き下げ、「ホールド」評価を維持しました。
Jefferiesは、ビール売上見通しの緩和にもかかわらず、Constellation Brandsの目標株価を以前の311ドルから310ドルに修正し、同社株に対する「買い」評価を支持しました。最後に、Constellation Brandsは取締役会メンバーのJudy A. Schmelingの辞任を発表しました。
InvestingProの洞察
Constellation Brandsの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は465.8億ドルで、アルコール飲料業界における重要な存在感を反映しています。P/E比率は18.96で、一部の競合他社と比較して比較的適度な評価で取引されています。
InvestingProのヒントは、Constellation Brandsが9年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは同社の堅調な財務パフォーマンスと一致する株主還元への取り組みを示しています。これは、STZの流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられており、強固な財務状況を示しています。
InvestingProが指摘する過去12ヶ月間の同社の収益性は、記事で言及されている好調な業績報告を裏付けています。さらに、アナリストは来年度も収益性が続くと予測しており、これは同社が再確認した2025年度のガイダンスと一致しています。
InvestingProでは、Constellation Brandsに関する5つの追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。これらの洞察は、ビールの消費量の予想未達と予想を上回るビール部門の利益率のコントラストなど、最近の業績報告における混在したシグナルを考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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