木曜日、Seaport Global Securitiesは、RPM International (NYSE: RPM)の評価を更新し、同社の株価目標を従来の$140から$150に引き上げ、バイ評価を維持しました。この調整は、RPMの第1四半期決算が予想を上回ったことを受けてのものです。
同社は売上高予想を若干下方修正しましたが、RPM Internationalが消費者向け売上高の弱さにもかかわらず、アナリストのモデルを上回る16.7%の営業利益率を報告したことを受けて、利益率予想を引き上げました。厳しい需要環境の中で、製造の統合、業務改善、商業的イニシアチブを含むMargin Acceleration Plan (MAP)イニシアチブが、この業績に貢献したとされています。
アナリストは、消費者セグメントを同社の将来の業績における変動要因として指摘しました。住宅取引の増加と大手小売業者による在庫補充の可能性が、収益を大幅に押し上げる可能性があります。しかし、消費者セグメントと住宅建設およびDIY需要の回復ペースについては慎重な見方が必要です。非住宅建設とRPMの供給・適用モデルについては楽観的な見方が続いており、これは労働効率の高い壁システムとリノベーションソリューションの恩恵を受けています。
特殊セグメントも、ハリケーン・ヘレーンの後の災害復旧作業により、いくらかの利益が見込まれていますが、販売業者はまだ既存の在庫を販売する必要があります。新規住宅建設に関連する原材料メーカー（OEM）顧客は、金利低下の恩恵を受ける可能性があります。
株価目標を$140から$150に引き上げたのは、RPMの利益率拡大の可能性と住宅市場回復の潜在的な恩恵に対する信頼感が高まったことを反映しています。アナリストは株式に対するバイ評価を維持しており、現在の株価は今後12ヶ月のEBITDA予想の14.3倍で取引されており、3年平均の13.4倍を上回っています。この評価は、市場がすでに予想される住宅市場の改善の一部を織り込んでいる可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、RPM International Inc.は一連の財務および法的展開で注目を集めています。Wells Fargoは最近、RPM Internationalの2025年度第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想を$1.29から$1.32に修正し、前年比9%の増加を示しました。
この調整は、前年比6%増の$2億9300万のEBITDAを予想していることに基づいています。さらに、RPM Internationalは子会社の1つが関与する法的紛争で$1億9000万の陪審評決に直面しており、同社はこれに異議を唱える予定です。
RPM Internationalはまた、2024年度第4四半期および通期の業績で記録的なパフォーマンスを報告し、調整後EBITの10四半期連続の記録を達成し、12%の増加と過去最高の売上高を記録しました。同社の営業キャッシュフローは$11億2000万に達し、これを用いて$5億5700万の負債を削減しました。BMO Capital、RBC Capital、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーを含む様々な企業のアナリストがRPM Internationalの株価目標を調整しました。
BMO Capitalは、RPM Internationalの株価目標を$139に調整し、同時に株式に対するOutperform評価を維持しました。RBC CapitalとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはRPM株の株価目標を$120.00に設定しました。これらの調整は、DIY消費者セグメントの減速予想やその他の逆風に対する慎重な姿勢を反映しています。
しかし、BMO Capitalは2026年度のRPMの潜在性について楽観的な見方を維持しており、同社のMargin Acceleration Plan (MAP25)の節約から大きな恩恵を受けると予想しています。これらがRPM International Inc.の最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、RPM Internationalのパフォーマンスと見通しの分析に深みを加えています。同社の時価総額は$164億4000万で、P/E比率は25.16となっており、投資家がRPMの収益に対してプレミアムを支払う意欲があることを示しています。これはアナリストの利益率拡大の可能性に対する楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、RPMの強力な配当実績を強調しており、10年連続で配当を増加させ、印象的な52年間にわたって配当を維持しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り1.44%は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、記事で言及されている住宅市場の回復の文脈で特に魅力的かもしれません。
さらに、RPMの株価は過去1年間で39.95%のトータルリターンを示す堅調なパフォーマンスを見せており、現在52週高値に近い水準で取引されています。この強い勢いは、アナリストが株価目標を引き上げ、バイ評価を維持する決定を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRPM Internationalに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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