木曜日、Truist Securitiesはアルバニー・インターナショナル・コーポレーション(NYSE:AIN)の株価目標を101ドルから91ドルに引き下げましたが、同社に対する「買い」の評価は維持しました。この調整は、同社による業績予想の下方修正を受けたもので、2024年と2025年の財務予測に影響を与えています。
アルバニー・インターナショナルは、航空宇宙複合材(AEC)セグメントにおいて、総額2400万ドルのエンジニアリング複合材調整(EAC)を報告しました。これらの費用の大部分はCH-53KとGulfstreamの航空宇宙プログラムに関連しています。さらに、200万ドルのEAC費用がLEAPと787プログラムに関連していました。経営陣は、これらのプログラムの需要が現在不確実であり、在庫水準の増加を抑制することに慎重であると強調しました。
同社の経営陣は、Truist Securitiesが格付けを行っていないボーイング(NYSE:BA)でのストライキの継続が注視すべき重要な出来事であることも認めています。しかし、財務調整のマイナス要因は主にアルバニー・インターナショナル固有のものであり、より広範なサプライチェーンの問題の兆候とみなすべきではないと指摘しています。
その他の最近のニュースでは、アルバニー・インターナショナル・コーポレーションは、業務および経営陣の開発において大きな進展を遂げています。同社は2024年第2四半期に好調な業績を報告し、マシンクロージングセグメントの収益が大幅に増加しました。これは主にHeimbachの買収によるものです。さらに、エンジニアリング複合材セグメントは2億ドル以上の新規受注を獲得し、年間の新規受注総額は9億ドルとなり、12億ドルの大規模な受注残高に貢献しています。
経営陣の交代では、製紙・パルプ産業のベテランであるMerle Steinが、Daniel Halftermeyer氏の後任としてマシンクロージング事業セグメントの社長に任命されました。Steinの任命により、この部門に新時代が到来すると期待されています。
ボーイングの状況によりLEAPプログラムで課題に直面しているにもかかわらず、アルバニー・インターナショナルは全体的な収益性を維持し、業務改善とプログラムミックスにより、年後半には利益率の改善を見込んでいます。
InvestingProの洞察
アルバニー・インターナショナルの最近の課題を踏まえ、InvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供しています。業績予想の下方修正にもかかわらず、AINは24.3億ドルの時価総額を維持しています。同社のP/E比率は22.58で、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は19.89となっており、最近の出来事を考慮すると比較的適度な評価を示しています。
InvestingProのヒントは、AINの財務的な回復力を強調しています。同社は24年連続で配当を維持し、6年連続で配当を増加させており、困難な時期においても株主還元への取り組みを示しています。これは、航空宇宙複合材セグメントでの最近の挫折を考えると特に注目に値します。
さらに、AINの流動資産は短期債務を上回っており、現在の不確実性を乗り越えるための堅固な財務状況を示しています。これは、記事で言及されている経営陣の在庫管理に対する慎重なアプローチと一致しています。
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