金曜日、シティはチーズケーキファクトリー（NASDAQ:CAKE）株に対する「買い」の格付けを維持し、目標株価を従来の46.00ドルから51.00ドルに引き上げました。この調整は、業界の課題にもかかわらず、同社の利益率向上と長期目標達成の可能性に対する自信を反映しています。
シティのアナリストは、チーズケーキファクトリーが7月4日前後のレストラン業界における通常の混乱や天候関連の問題を乗り越える能力について楽観的な見方を示しました。同社の既存店売上高（SSS）成長率は1.6%で、市場予想の1.2%をわずかに上回りました。
レポートは、ポジティブな見通しの主な理由として2点を挙げています。第一に、COVID時代の遅れと経験豊富なスタッフによる業務改善から生じる、まだ十分に評価されていない利益率改善の可能性があります。第二に、チーズケーキファクトリーは、店舗利益率16%-17%の達成など、長期的な利益率目標を自信を持って伝えることが期待されています。
純利益率が通常5%を下回る業界において、チーズケーキファクトリーがこれらの利益率を効果的に活用する能力は、収益を向上させる重要な機会と見なされています。引き上げられた目標株価は、これらの予想される財務パフォーマンスの改善を反映しています。
その他の最近のニュースでは、チーズケーキファクトリーは財務パフォーマンスにおいて力強い成長を示しています。同社は2024年度第2四半期の調整後1株当たり利益が前年同期比24%増加し、既存店売上高も1.4%上昇したと報告しました。この強力なパフォーマンスは、2024年に22の新規店舗をオープンする野心的な拡大計画によって裏付けられています。
チーズケーキファクトリーの成長戦略と利益率の見通しは、ドイツ銀行とパイパー・サンドラーとの議論の中心でした。両社とも同社に対する格付けを維持し、ドイツ銀行は「保有」を再確認し、パイパー・サンドラーは中立的な姿勢を維持しつつ、目標株価を39ドルに引き上げました。
同社の経営陣は、安定した既存店売上高のパフォーマンスと、長期的に約16%のレストラン利益率を予想しています。さらに、2024年度の総収益は約35.8億ドル、純利益率は4.3%から4.4%の間になると予測しています。これらの最近の動向は、チーズケーキファクトリーの財務健全性と将来の計画に関する洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
最近のシティの分析は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。チーズケーキファクトリー（NASDAQ:CAKE）の現在のP/E比率16.75と過去12ヶ月の調整後P/E比率13.78は、株価が収益潜在力に比べて割安である可能性を示唆しています。これは、CAKEが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の財務健全性は堅調で、過去12ヶ月のEBITDA成長率は29.3%、収益は35億ドルとなっています。これらの数字は、潜在的な利益率の改善と長期目標に関するシティの楽観的な見方と一致しています。さらに、CAKEの株価は過去1年間で40.69%のトータルリターンを示し、現在52週高値に近い水準で取引されていることが、別のInvestingProのヒントで指摘されています。
チーズケーキファクトリーの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProは、同社の財務状況と成長見通しに関する貴重な洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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