金曜日、ジェフリーズはレイモンド・ジェームズ（NYSE: RJF）の見通しを更新し、同社の目標株価を従来の123.00ドルから126.00ドルに引き上げ、同時に保有（Hold）の評価を維持しました。この改定は、2024年度第4四半期（F4Q24）の予想利益を1セント引き上げて2.45ドルとしたことに伴うものです。この調整は、F4Q24でより活発な取引環境が予想されることを反映し、資本市場取引収益の予想を1億1,500万ドルから1億2,400万ドルに引き上げたことによるものです。
投資会社の分析によると、純金利収入（NII）とサードパーティ手数料の合計は、横ばいから名目上の四半期減少というガイダンスに沿って安定的に推移すると予想されています。投資銀行（IB）収益は依然として課題に直面していますが、改善の兆しを見せており、堅調なパイプラインが潜在的な成長を示唆しています。
2025年度（FY25）については、ジェフリーズは1株当たり利益（EPS）予想を10.10ドルから10.28ドルに引き上げました。また、F4Q24の営業利益率を20.4%と予想しており、これは2024年度第3四半期（F3Q24）の予想20.3%からわずかに上昇しています。この営業利益率のわずかな成長は、同社の短期的な収益性に対して慎重ながらも楽観的な見通しを反映しています。
ジェフリーズによるレイモンド・ジェームズの更新された目標株価と利益予想は、現在の市場状況と金融サービス会社のパフォーマンス指標の分析を反映しています。保有（Hold）の評価は、アナリストがレイモンド・ジェームズに潜在的な可能性を見出しているものの、現時点では追加の株式の購入や売却を行わず、現在のポジションを維持することを推奨していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、レイモンド・ジェームズは複数のアナリストの注目を集めており、BofA Securitiesは目標株価を141.00ドルから136.00ドルに引き下げましたが、買い（Buy）の評価を維持しています。この調整は、2024年第4四半期および2025年と2026年の通年の1株当たり利益予想の下方修正に伴うものです。
一方、ゴールドマン・サックスは、レイモンド・ジェームズの株式に対して中立的な評価を維持し、総顧客資産が前年比15%成長したことを指摘しています。Citiも見通しを調整し、目標株価を132ドルから125ドルに引き下げ、中立（Neutral）の評価を維持しました。これは、同社の業績が混在した四半期を受けてのことです。
リーダーシップの変更では、レイモンド・ジェームズは2024年10月1日付でKatherine H. Larsonを新たな最高会計責任者（CAO）に任命しました。これは同社の経営陣強化の一環です。さらに、レイモンド・ジェームズは2024年度第3四半期の純収益が過去最高の32億3,000万ドルで前年比11%増加し、純利益は4億9,100万ドルだったと報告しました。
加えて、レイモンド・ジェームズは記録保持違反に関する米国規制当局との4億7,000万ドルの和解の一部となりました。
InvestingProの洞察
レイモンド・ジェームズ（NYSE: RJF）は、最近のInvestingProデータが示すように、引き続き財務的な強さと安定性を示しています。同社の時価総額は268億2,000万ドルで、金融サービスセクターにおける重要な存在感を反映しています。P/E比率が13.73であることから、レイモンド・ジェームズは収益に比べて比較的妥当な評価で取引されており、これはジェフリーズの慎重ながらも楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、レイモンド・ジェームズが40年連続で配当を維持してきた印象的な実績を強調しており、株主還元への同社のコミットメントを裏付けています。この一貫した配当政策は、現在の配当利回り1.44%と過去12ヶ月の配当成長率7.14%によってさらに支持されています。
同社の財務健全性は堅固で、流動資産が短期債務を上回っており、将来の成長と安定性のための強固な基盤を提供しています。この強さは、InvestingProのヒントで指摘されているように、レイモンド・ジェームズの過去5年間の強力なリターンと過去10年間の高いリターンに反映されています。
ジェフリーズによるF4Q24とFY25の利益予想の引き上げは、過去12ヶ月の収益成長率9.51%と2024年第3四半期の四半期収益成長率12.32%を示すInvestingProデータと一致しています。同社の営業利益率20.23%も、ジェフリーズがF4Q24に予想する営業利益率20.4%とほぼ一致しています。
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