金曜日、Evercore ISIはアップル（NASDAQ:AAPL）に対する「アウトパフォーム」評価と250.00ドルの目標株価を確認し、新型iPhone 16および16 Proモデルの安定した需要を強調しました。同社の分析によると、ProおよびPro Maxバージョンの予約納期は9月27日の前回チェック以降、一貫性を保っています。アメリカ、中国、ドイツでは標準的なiPhone 16と16 Plusの納期も安定していますが、日本と英国では待機時間が短縮しています。
分析によると、アメリカでのProモデルの納期は先週から変わらず17日で、昨年の28日から短縮されています。Pro Maxモデルも24日の納期を維持しており、これも昨年の28日から短縮されています。日本では、ProとPro Maxの納期が変動し、現在はそれぞれ8日と28日となっており、先週および前年と比較して変化が見られます。
中国では16 Pro以外のすべてのモデルで納期がわずかに延長され、Pro/Pro Maxモデルはそれぞれ19日と26日で納品可能となっています。これは前週と比較して、Proモデルが3日短縮、Pro Maxが4日延長されており、昨年の25日と比べて変化しています。日本のPro Maxモデルは納期の差が最も大きく、現在は28日の納期で、昨年の25日と比較して変化が見られます。
英国とドイツでは、ProとPro Maxモデルの納期は安定しており、個々のモデルでわずかな変動が見られます。両地域とも、前年とほぼ同様の納期となっています。同社は、iPhone ProとPro Maxモデルの納期が全体的に良好に推移しており、アメリカでは昨年より短い納期を示し、中国と日本では混在した結果を、英国とドイツでは比較的安定した状況を示していると結論付けています。
Evercore ISIは、一貫した納期がiPhoneの販売の段階的な増加を支持する可能性があり、これはApple Intelligence機能の展開による影響を受ける可能性があると示唆しています。同社はアップル株に対する前向きな見方を維持し、250ドルの目標株価を据え置いています。
他の最近のニュースでは、アップルが強力な成長段階に入ろうとしており、主にiPhone 16での人工知能（AI）サービスへの需要予測に基づいているとMizuhoのアナリストが指摘しています。これらのAIサービスは、アプリケーションプロセッサ、カメラ、センサー、マイク、DRAM、バッテリーなど、さまざまなiPhoneコンポーネントの需要を押し上げると予想されています。2025年にiPhone SE4で登場予定のアップル独自のモデムも、バリューチェーンに大きな影響を与えると予想されています。
財務面では、アップルのApp Store収益が13%の成長率を示したとEvercore ISIが報告しています。この成長はアップルのサービス収益に貢献し、約14%の増加が予想されています。BofA SecuritiesとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはアップルに対する前向きな見方を維持し、それぞれ「買い」と「オーバーウェイト」の評価を再確認しています。
アップルは新しいiPhone SEとiPad Airモデルの生産準備も進めていますが、仕様、価格、発売日に関する公式声明は発表されていません。別の動きとして、全国労働関係委員会（NLRB）はアップルに対して苦情を申し立て、従業員の組織化と労働条件改善のための権利を妨げる違法な職場規則を実施していると非難しています。
最後に、タミル・ナードゥ州のタタ・グループの施設で最近発生した火災により、iPhoneコンポーネントの生産が停止し、アップルのサプライチェーンに混乱が生じる可能性があります。
InvestingPro Insights
Evercore ISIのアップルのiPhone需要と株式見通しの分析を補完するために、InvestingProからのいくつかの重要な財務指標と洞察を詳しく見てみましょう。
アップルの時価総額は3.42兆ドルという印象的な数字で、テクノロジーセクターにおける同社の支配的な地位を反映しています。同社のP/E比率34.07は、投資家がアップルの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは市場の前向きな見方とEvercore ISIの「アウトパフォーム」評価と一致しています。
InvestingPro Tipsはアップルの強固な財務状況と市場パフォーマンスを強調しています。同社は12年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り0.44%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
アップルの過去12ヶ月間の収益は3,856億ドルに達し、0.43%のわずかな成長を示しています。この成長率は控えめですが、アップルが高度に競争的で成熟した市場で事業を展開していることを考慮することが重要です。この環境下で収益を維持できる同社の能力は、堅固なビジネスモデルとブランド力を物語っています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアップルの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する16の追加のヒントを提供しています。
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