PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)は、G2Eカンファレンスに合わせて開催された投資家イベント後、ニーダムから買い推奨と26.00ドルの目標株価を維持しました。
同社は、PENNのパーレイミックスが前年比で大幅に改善し、より高いホールド率と製品強化による利益をもたらし、競合他社と同等のレベルに達したことを強調しました。
分析では、オンタリオ市場での強力なパフォーマンスも強調され、さらなる成長の可能性とスポーツベッティングとスポーツメディアの相乗効果の利点が示唆されました。11月に予定されているESPNとの統合は、PENNの製品提供に大きな強化をもたらす可能性があると指摘されました。
第3四半期の予備的結果はおおむね中立的と表現されましたが、プロパティレベルのEBITDARではコンセンサスを下回る一方、インタラクティブEBITDAでは予想を上回りました。ニーダムの2025年のPENNのインタラクティブEBITDA見通しは、コンセンサスよりも楽観的ですが、自社の以前の見積もりよりもわずかに低くなっています。2026年のインタラクティブEBITDA予測は、現在の期待値とほぼ一致しています。
その他の最近のニュースでは、PENN Entertainment Inc.は複数のアナリスト会社の注目を集めています。ニーダムはPENNの26ドルの目標株価を維持し、同社のオンタリオでの強力なパフォーマンスと、ESPNとの今後のアカウントリンクを予想しています。
Truist Securitiesは25ドルの目標株価で前向きな姿勢を維持し、2026年までにインタラクティブセグメントから大きなEBITDA貢献の可能性を強調しています。ドイツ銀行は20ドルの目標株価で保有評価を維持し、ESPN Betへの自信と2026年のインタラクティブEBITDA予測に焦点を当てています。Stifelは20ドルの目標株価を維持し、オンラインスポーツベッティングとiCasino事業での持続的な市場シェアモメンタムのさらなる証拠を待っています。
PENNはインタラクティブセグメントで過去最高の四半期純ゲーミング収益を報告し、第2四半期の小売収益は14億ドル、調整後EBITDARは4億9700万ドルでした。同社はまた、新しい最高技術責任者であるAaron LaBergeを紹介し、製品強化と市場拡大の計画を概説しました。
バークレイズはPENNに対して23ドルの目標株価でオーバーウェイト評価を維持し、同社の第3四半期のデジタルEBITDAが予想を3000万ドル上回ったことを強調しています。
InvestingProの洞察
ニーダムによるPENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、PENNは62億8000万ドルの収益を報告し、前年比で4.18%のわずかな減少を示しました。これは同社の現在の時価総額27億8000万ドルと一致しており、市場評価と収益創出の間に潜在的な乖離があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、PENNが多額の負債を抱えており、株価の変動が非常に激しいことを強調しています。これらの要因が、同社の現在の課題と市場の価値認識に寄与している可能性があります。さらに、アナリストは今年の同社の収益性を予想していません。これは、直近12ヶ月間のP/E比率が-7.46とマイナスであることに反映されています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、PENNの株価純資産倍率は0.91であり、株価が簿価に比べて過小評価されている可能性を示しています。これは、ニーダムの買い推奨維持と、今後のESPN統合による潜在的な上昇の可能性を考慮すると、バリュー投資家にとって興味深い点かもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPENN Entertainmentに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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