水曜日、TD Cowenのレポートによると、エア・リース・コーポレーション(NYSE:AL)の買い推奨と56.00ドルの目標株価が維持されました。この評価は、エア・リースの第3四半期取引活動報告書の発表を受けたものです。報告書によると、売却収益が予想を下回りました。四半期中に売却された航空機はすべてナローボディ機種であり、これを受けてTD Cowenは同社の予想を調整しました。
TD Cowenの更新された予想によると、第3四半期の航空機売却収益は当初の5000万ドルから3500万ドルに下方修正されました。さらに、エア・リースの2024年の希薄化後1株当たり利益(EPS)予想は3.43ドル、2025年は4.45ドルに修正されました。これらの数字は、以前の予想である3.56ドルと4.50ドルからそれぞれ引き下げられています。
これらの調整にもかかわらず、TD Cowenはエア・リースの目標株価を56.00ドルに維持することを選択しました。この決定は、2025年の予想利益の12.5倍と同年の0.7倍の株価純資産倍率(P/B)を含む同社の評価指標に基づいています。目標株価は、同社の株式の潜在的価値に対する継続的な信頼を反映しています。
TD Cowenのレポートは、第3四半期の売上がエア・リースの財務予測に与える影響を強調していますが、同社の株式価値に対する長期的な見通しは変更していません。収益とEPS予想の調整を受けて、投資家はエア・リースのパフォーマンスと将来の収益を引き続き注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、エア・リース・コーポレーションは2024年第3四半期のポートフォリオにおいて、20機の新型機の納入と9機の古い機体の売却を含む重要な活動を報告しました。同社の新型機への投資総額は約19億ドルに達しています。
さらに、エア・リースは、より広範な資金調達活動の一環として、3億ドルの6.00%固定金利リセット非累積永久優先株式シリーズDを発行しました。また、同社はボーイング・カンパニーでのストライキによるボーイング機の納入遅延の可能性を報告しており、これが同社の資本支出に与える影響はまだ不確実です。
収益面では、エア・リースは2024年第2四半期の収益が6億6700万ドル、希薄化後1株当たり利益が0.81ドルだったと発表しました。OEMの納入遅延などの課題にもかかわらず、同社は100%の稼働率を維持しています。エア・リースの先行受注残は2025年まで完全に埋まっており、2024年通年の航空機納入は45億ドルから55億ドルの間になると予想しています。
InvestingProの洞察
エア・リース・コーポレーションの財務指標と市場パフォーマンスは、TD Cowenの分析に追加の文脈を提供します。InvestingProのデータによると、エア・リースのP/E比率は9.19で、株価が比較的低い収益倍率で取引されていることを示しています。これはTD Cowenの買い推奨維持と一致しており、潜在的な過小評価を示唆しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は27.1億ドルで、成長率は9.49%でした。この成長率と59.37%という強力な粗利益率は、エア・リースの業務効率の高さを裏付けており、TD Cowenが設定した56ドルの目標株価を支持する可能性があります。
InvestingProのヒントは、エア・リースが11年連続で配当を増やしていることを強調しています。これは株主還元への取り組みを示しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り1.96%の組み合わせは、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProがエア・リースについて12の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家に、より包括的な分析が提供されます。
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