水曜日、Bairdは自動運転技術のリーダーであるMobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)の見通しを調整し、株価目標を従来の24ドルから17ドルに引き下げましたが、同社株に対するOutperformの評価は維持しました。この修正は、同社の2024年ガイダンスが大幅に引き下げられたことを受けたもので、EyeQチップの出荷数が350万個減少し、SuperVisionユニットのガイダンスも大幅に引き下げられました。
Mobileye株は、修正されたガイダンスが発表された後、著しい下落を経験しました。継続的な課題は、Zeekr 001車両が今後SuperVision技術をベーストリムモデルにのみ搭載することになり、これがモデル全体の20-30%を占めると予想されるという発表によってさらに悪化しました。この展開は、同社が直面する圧力を増大させています。
2024年第3四半期が近づくにつれ、BairdはSuperVisionの期待値にさらなる修正が行われる可能性があると示唆しています。同社はまた、中国市場の予測不可能な性質がMobileyeにとって継続的なリスク要因であると指摘しています。これらの不確実性を考慮し、Bairdは今後の決算報告に向けて慎重な姿勢を推奨しています。
短期的な逆風にもかかわらず、Bairdは将来的にMobileyeにとってより好ましいニュースへの潜在的な転換を予想しています。これには、SuperVision/Chauffeurの受注の可能性、サラウンドビュー先進運転支援システム（ADAS）への注目度の上昇、12月に予定されている同社のキャピタルマーケットデーに対する投資家の期待が含まれます。同社は、このイベントに先立って、基礎となる財務的前提条件を適切に設定することの重要性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Mobileye N.V.は複数の分析会社の注目を集めています。UBSは、2025年の移行期間を理由に、Mobileyeを買いから中立に格下げし、目標株価を14.00ドルに引き下げました。
同社の2025年から2027年の収益予想は、市場のコンセンサスを約28%下回っています。一方、ドイツ銀行は、同社の現在の課題に対する慎重な姿勢を示し、保有の評価と15.00ドルの目標株価でカバレッジを再開しました。
Canaccord Genuityは、同社が現在の課題を克服する可能性に自信を示し、買い評価を維持し、27.00ドルの目標株価を据え置きました。Wolfe Researchは、Mobileye株に対して中立的な姿勢を示すPeerperform評価でカバレッジを開始しました。RBCキャピタルは目標株価を34ドルから24ドルに引き下げ、シティは目標株価を53.00ドルから32.00ドルに修正し、それぞれの評価を維持しました。
Mobileyeは第2四半期に力強い成長を報告し、EyeQとSuperVisionの出荷量増加に主導され、収益が84%増加して4億3900万ドルに達しました。中国市場での課題に直面しているにもかかわらず、Mobileyeは特にZeekrとの次世代車両に関する協力を通じて、同地域での長期的な見通しに楽観的な姿勢を維持しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、BairdのMobileyeに対する慎重な見通しと一致する追加情報を提供しています。同社の株価は過去3ヶ月間で54.12%、過去1年間で68.85%の大幅な下落を記録しています。この急激な下落は、特に2024年のガイダンス引き下げに対する市場の反応を反映しています。
これらの後退にもかかわらず、InvestingPro Tipsはいくつかの肯定的な側面を強調しています。Mobileyeは負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることから、現在の混乱の中でも財務的安定性を示しています。さらに、アナリストは今年の同社の黒字化を予想しており、これは投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
しかし、Mobileyeが現在高い収益評価倍率で取引されていることに注意することが重要です。これは、最近の後退にもかかわらず、市場が依然として将来の成長潜在性を織り込んでいる可能性を示唆しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMobileyeに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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