水曜日、BairdはAllison Transmission（NYSE:ALSN）の見通しを調整し、株価目標を従来の90ドルから103ドルに引き上げました。同時に、同社株に対する中立的な評価を維持しています。Bairdは、2024年第2四半期の業績が予想を上回り、会社の財務ガイダンスが引き上げられたことを受けて、同社の業績が大幅に上昇したことを認識しています。
この楽観的な見方の背景には、北米オンハイウェイ部門の堅調な売上高とClass 8ボケーショナル市場における顕著な強さがあります。
株価目標の上方修正は、Allison Transmissionが2024年第3四半期も市場予想を上回る業績を続けるとのBairdの予想を反映しています。同社は自社の予想も引き上げており、経営陣が2024年のガイダンスを再び上方修正する可能性があることを示唆しています。
Bairdの更新された売上モデルは現在、FactSetのコンセンサスを2%上回っており、第2四半期の記録的な高水準をわずかに下回るのみです。これは、前四半期と同様の売上高が見込まれる可能性を示唆しています。
Bairdのアナリストは、現在の軌道に基づいて、Allison Transmissionが1株当たり利益（EPS）の予想を3%上回ると予想しています。同社は2024年の売上予想も会社のガイダンスの上限をわずかに上回る水準に引き上げ、調整後EBITDAの予想も上限に設定しています。これは、同社の短期的なファンダメンタルズに対する強い信頼を反映しています。
アナリストのコメントは、同社の成功した四半期と、引き続き強力な業績が期待されることを強調しています。Bairdによると、Allison Transmissionの短期的な見通しは好調で、同社の評価は全般的にポジティブですが、高い市場期待はすでに今後の財務結果に織り込まれているとしています。
その他の最近のニュースでは、Allison Transmissionは戦略的パートナーシップと財務実績において大きな進展を見せています。同社は、グローバルな建設機械メーカーであるLiuGongとパートナーシップを結び、インドネシアの鉱業産業のニーズに対応することを発表しました。このアライアンスは、Allisonの4800 Wide Body Dump Seriesトランスミッションを搭載したLiuGongの70トンDW105A Wide Body Dump Truckの発表によって強調されました。
財務面では、同社は2024年第2四半期に過去最高の8億1,600万ドルの売上高を報告し、純利益は1億8,700万ドル、粗利益は3億9,400万ドルでした。この強力な業績を受けて、BairdはAllison Transmissionの株価目標を87ドルから90ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しました。また、同社は2024年第3四半期の四半期配当金を1株当たり0.25ドルと発表しました。
Allison Transmissionの多様な推進ソリューションへのコミットメントは、Allison 4000 Series™完全自動変速機を搭載したHyundai Xcient水素燃料電池トラックの成功した試験でさらに証明されました。このトラックはGLSドイツのために30,000キロメートルの配送を完了しました。これらのポジティブな進展にもかかわらず、Bairdは業界の循環的な性質を考慮して、Allison Transmissionの長期的な見通しに関して慎重な姿勢を示しています。
InvestingProの洞察
Bairdの分析で強調されているAllison Transmissionの強力な業績は、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の印象的な財務指標は、記事で示された楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのデータによると、Allison TransmissionのP/E比率は12.68で、収益に対して株価が割安である可能性を示しています。これは、同社の過去12ヶ月間の5.56%という強力な売上成長率（31億1,600万ドルに達した）を考慮すると、特に注目に値します。同社の収益性は、同期間の高い粗利益率48.17%と営業利益率30.97%によってさらに強調されています。
Two つの重要なInvestingPro Tipsがポジティブな見方を裏付けています：
1. Allison Transmissionは4年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
2. 同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、これはBairdの継続的なアウトパフォーマンス予想を支持しています。
これらの洞察はBairdの分析を補完し、Allison Transmissionの株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。InvestingProはALSNに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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