水曜日、BofAセキュリティーズはニューモント・マイニング・コーポレーション（NYSE: NEM）の見通しを調整し、目標株価を66ドルから68ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この改定は、ニューモントが火曜日にガーナのアキェム鉱山の売却契約を発表したことを受けたものです。
この取引は紫金鉱業集団への売却を含み、ニューモントは最大10億ドルの現金を受け取る予定です。契約は、2024年第4四半期に予定されているクロージング時に9億ドル、さらに特定の条件に応じて最大1億ドルの追加支払いをニューモントに提供する構造になっています。
売却価格は、ニューモントが記録しているアキェム鉱山の簿価5億7100万ドルを大きく上回り、BofAセキュリティーズの純資産価値（NAV）推定額6億5000万ドルも上回っています。金融機関はこの契約を肯定的に評価し、ニューモントが一貫して簿価とNAV推定額の両方を上回る価値で非中核資産を売却する戦略の表れだとしています。
これは、2024年9月11日に完了したテルファー鉱山の売却に続くニューモントの最近の資産売却です。
BofAセキュリティーズは、アキェム鉱山売却の好条件に影響され、ニューモントへの買い推奨を再確認しました。この取引はニューモントのガイダンスに沿った主に現金での売却であり、年末までに完了する見込みです。アナリストは、この取引とニューモントが非中核資産を戦略的に売却する能力が実証されたことが、鉱山会社の株価目標をより楽観的にする根拠になると考えています。
新しい目標株価68ドルは、以前の目標66ドルからの引き上げを反映しており、BofAセキュリティーズはアキェム鉱山の予想を上回る売却価格を考慮して評価を調整しています。アナリストのコメントは、この取引が当初の評価を大きく上回るプレミアムであること、そして株主価値を高める資産売却を実行するニューモントの能力を強調しています。
その他の最近のニュースでは、ニューモント・マイニング・コーポレーションは業務において注目すべき進展を遂げています。同社は2024年第2四半期に44億ドルの印象的な収益を報告し、160万オンスの金と47万7000ゴールド等価オンスのその他の金属の生産によるものでした。これにより、14億ドルの営業キャッシュフローと5億9400万ドルのフリーキャッシュフローが生み出されました。
戦略的な動きとして、ニューモント・マイニングはオーストラリアの特定資産をGreatland Gold plcに売却することに合意し、この取引は2024年第4四半期に完了する見込みです。テルファー事業とハヴィエロン金銅プロジェクトにおけるニューモントの70%の権益を含むこの売却により、ニューモントは最大4億7500万ドルを得る見込みです。
複数のアナリストが同社の軌道に自信を示しています。ジェフリーズはニューモント・マイニングの買い推奨を維持し、アーガスとスコシアバンクは格付けを引き上げ、後者はセクターパフォームからセクターアウトパフォームに引き上げました。
さらに、ニューモント・マイニングは1億3000万ドルのシナジー目標と20億ドルの非中核資産売却目標の達成に向けて順調に進んでいます。同社はまた、バツ・ヒジャウ債務の現金化を発表し、9月30日までに1億5300万ドルを見込んでおり、配当金と自社株買いを通じて5億4000万ドルを株主に還元しました。これらは、株主価値の向上と財務状況の改善に対する同社のコミットメントを強調する最近の展開です。
InvestingPro Insights
ニューモント・コーポレーションの最近の戦略的動き（アキェム鉱山の売却を含む）は、InvestingProが強調するいくつかのポジティブな指標と一致しています。InvestingPro Tipsによると、アナリストは今年のニューモントの売上成長を予想しており、これはアキェム売却からの10億ドルの現金流入によってさらに後押しされる可能性があります。過去3ヶ月間の20.75%の価格総リターンという同社の強力なリターンは、ニューモントの戦略的決定に対する市場の信頼を反映しています。
この鉱山大手の財務健全性は堅固に見え、InvestingProデータによると、流動資産が短期債務を上回っています。この状況はアキェム売却の収益によってさらに強化され、ニューモントの財務的柔軟性を高めるでしょう。さらに、ニューモントの株主価値へのコミットメントは、54年間続く配当金支払いの維持に表れていますが、投資家は最近の37.5%の配当成長率の低下に注意すべきです。
ニューモントは過去12ヶ月間で利益を上げておらず、EPSはマイナス1.97ドルでしたが、InvestingPro Tipsによると、アナリストは今年の黒字化を予測しています。この見通しと同社の戦略的資産管理を合わせて考えると、株価が52週高値に近い水準で取引されている理由が説明できるかもしれません。現在の株価はピーク時の93.68%です。
ニューモントの見通しをより深く理解したい投資家には、InvestingProが11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションの包括的な分析を提供しています。
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