水曜日、パイパー・サンドラーはロブロックス Corp. (NYSE:RBLX)の株価目標を従来の$48.00から$54.00に引き上げ、同社株に対するOverweight（強気）評価を維持しました。この調整は、新たなティーン調査データの公表を受けて行われ、同社はロブロックスのユーザー成長と利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）の予測を修正しました。
同社の更新された予測によると、ロブロックスの2025年度の1日あたりの総アクティブユーザー数（DAU）は約9,600万人に達すると予想されており、これは以前の約9,500万人という予測からわずかに増加しています。特に米国のDAUについては、従来の1,700万人から1,800万人に上方修正されました。
ティーン調査データでは、ティーンのアクティブ利用率が大幅に上昇し、回答者の46%がアクティブユーザーであると回答しました。これは、過去2回の調査での34%と31%と比較して大きな伸びを示しています。この改善はすべての利用頻度で見られ、ティーン層におけるロブロックスプラットフォームへの幅広く深い関与を示唆しています。
ユーザーがゲームを作成してプレイできるプラットフォームであるロブロックスは、特に若年層の間で人気が急上昇しています。ティーン市場を獲得する能力は、この層がデジタルエンターテインメント消費者ベースの大部分を占めているため、同社の成長戦略における重要な要素となっています。
同社の修正された予測とロブロックスに対する前向きな見通しは、特に収益性の高いティーン層において、ユーザーベースを維持・拡大する同社の能力に対する自信を反映しています。株価目標の引き上げは、同社の将来の財務パフォーマンスと市場ポジションに対する好意的な見方を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ロブロックス Corp.は複数の重要な進展の対象となっています。Wells Fargoは同社の見通しを修正し、第3四半期の総ブッキングが前年同期比27.5%増加すると予測しています。
同社はまた、ロブロックスの第4四半期のブッキングが$1,380百万から$1,405百万の範囲になると予想しており、これは前年同期比22-25%の成長を示唆しています。さらに、Wells Fargoはロブロックスの通年のブッキングガイダンスが$4,330百万から$4,355百万の範囲に調整されると予想しており、これは23-24%の成長を示しています。
ロブロックスはまた、Shopifyとのパートナーシップを発表し、クリエイターアフィリエイトプログラムを導入しました。これは開発者の関与と長期的なユーザー成長を促進することを目的としています。しかし、Hindenburg Researchは同社のユーザーメトリクスの正確性に疑問を呈し、同社に対してショートポジションを取っています。同社のCFOであるMichael Guthrie氏も顧問の役割に移行し、後任の検索が現在進行中です。
さらに、ロブロックスはカリフォルニア州サンマテオ市内で本社を移転することを決定しました。アナリスト会社のMoffettNathansonとBMO Capitalはそれぞれニュートラルとアウトパフォームの評価を維持し、BTIGとMorgan Stanleyは株価目標を引き上げています。これらの最近の動向は、ロブロックス Corp.を取り巻く継続的な変化と期待を浮き彫りにしています。
InvestingPro インサイト
パイパー・サンドラーによる最近の株価目標引き上げは、InvestingProのデータの一部と一致しています。InvestingPro Tipsによると、アナリストはロブロックスの今年の売上成長を予想しており、これはユーザー成長に対する楽観的な見通しを裏付けています。過去12ヶ月間の29.81%、直近四半期の31.26%という同社の売上成長率は、この前向きなトレンドを裏付けています。
しかし、投資家は、ロブロックスが現在高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきです。2024年第2四半期時点での株価純資産倍率は215.77です。これは、市場が同社の将来のパフォーマンスに高い期待を寄せていることを示唆しており、株価目標の引き上げと一致していますが、成長が期待に応えられない場合の潜在的なリスクも示しています。
ティーン調査で強調されたユーザーエンゲージメントの前向きなトレンドにもかかわらず、InvestingProのデータは、ロブロックスが現在収益を上げていないことを示しています。過去12ヶ月間の調整後営業利益は-$1.19十億です。これは、高成長段階にある企業に典型的な、成長とプラットフォームへの投資に焦点を当てていることを反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはロブロックスに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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