水曜日、BairdはCerence Inc. (NASDAQ:CRNC)の目標株価を従来の$6.00から$5.00に引き下げましたが、同社株に対する中立的な評価を維持しました。この調整は、Cerenceが8月に発表した2024年度第3四半期決算報告を受けたものです。同社は新たなコスト削減策を発表し、2025年度計画についてより詳細な見通しを示しました。この計画では、収益が横ばいまたは減少し、EBITDAマージンが一桁台になると予想されています。
車両向けAIアシスタンスを専門とする同社は、生成AIの進捗状況や、今後リリース予定のフルスタックAIプラットフォームの詳細も公表しました。また、間もなく満期を迎える転換社債への対応についても言及し、経営陣は潜在的なコストを軽減するための解決策を積極的に模索しています。
2024年10月7日にBrian Krzanichが新CEOに就任したことは、重要な経営陣の変更を示しており、2024年度第4四半期にはより包括的な最新情報が提供されると予想されます。この更新には、2025年度の戦略の見直しが含まれる可能性があります。
Bairdは、次世代AIにおけるCerenceのポジショニングと機会を示す受注の明確な証拠が得られるまで、慎重な姿勢を維持しています。同社は、最近の経営陣の変更が投資家から好意的に受け止められていることを認めています。
その他の最近のニュースでは、Cerence Inc.はBrian KrzanichをStefan Ortmannsの後任として新CEOに任命し、重要な経営陣の変更を行いました。CDK Global Inc.とインテルで成長を牽引してきた実績を持つKrzanichは、Cerenceが2024年度第4四半期の収益予想を$44百万から$50百万の間に維持している時期に同社に加わります。
さらに、TD CowenはCerenceの目標株価を$12.00から$10.00に引き下げましたが、買い推奨を維持しています。これは、Cerenceが$35百万から$40百万の節約を見込む大規模な再構築プログラムを発表したことを受けてのことです。
収益面では、Cerenceは2024年度第3四半期に$70.5百万の収益を報告し、前年同期比14%の増加となりました。約$357百万の多額ののれん減損費用を計上したにもかかわらず、同社の非GAAP利益は自社の予想を上回りました。
今後の見通しとして、Cerenceは様々なコスト削減策を通じて、来年度に$35-40百万の純年間コスト削減を見込んでいます。同社の通期の収益予想は$321百万から$327百万の間で、第4四半期の収益は$44-50百万と予想されています。
InvestingProの洞察
Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC)の株価は大きな変動を経験しており、これはBairdの慎重な姿勢と一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1週間で35.38%、過去1ヶ月で27.55%の強い上昇を示しており、最近のポジティブな市場感情を示しています。しかし、これは過去1年間で79.06%の大幅な下落の後のことです。
Bairdによる最近の目標株価引き下げにもかかわらず、Cerenceにはいくつかのポジティブな指標があります。InvestingProのヒントによると、今年は純利益の成長が予想されており、これは同社の財務状況を改善する可能性があります。さらに、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、これは記事で言及されている横ばいから減少する収益予想を懸念する投資家に安心感を与える可能性があります。
Cerenceの収益成長は依然として強く、2024年度第3四半期時点での過去12ヶ月間で31.49%の増加を示していることは注目に値します。この成長と74.78%の健全な粗利益率は、現在の課題にもかかわらず、同社のコアビジネスにはまだ潜在的な可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCerenceに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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