シカゴ - 主要なデリバティブおよび証券取引所ネットワークであるCboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE)は本日、新たなCboeボラティリティ指数（VIX）先物オプションの発売を発表しました。取引開始は2024年10月14日（月）の予定です。これらのオプションは、直近月のVIX先物に現物決済され、市場参加者にボラティリティをより正確に管理する方法を提供することを目的としています。
この先物オプションの追加は、証券ベースのVIX指数オプションを含むCboeの既存のボラティリティ商品群を補完するものです。この拡大は、顧客の需要の高まりと、VIXオプションの取引量が記録的な水準に達していることに応えたものです。2024年のVIXオプションの1日平均取引量は851,000契約を超え、2022年から60%増加しています。
Cboeのグローバルデリバティブ部門責任者であるCatherine Clay氏は、新しいVIX先物オプションが既存および新規の市場参加者に効率的でシームレスな体験を提供することを目的としていると、この発表の重要性を強調しました。Cboeの商品イノベーション責任者であるRob Hocking氏は、特に来たる選挙や最近の連邦準備制度理事会の金融政策の変更を考慮すると、リスク管理ツールへの強い需要があると指摘しました。
新しいオプションはヨーロピアン・スタイルの権利行使、P.M.決済を特徴とし、商品先物取引委員会（CFTC）の規制を受け、The Options Clearing Corporation（OCC）によって清算されます。10月21日から、CFEは毎週新しい契約満期を上場し、さらに2つの金曜日満期を追加する予定です。
この発表は、最近のCboe S&P 500分散（VA）先物の発売に続くもので、Cboeのボラティリティ商品提供をさらに拡充するものです。これらの商品は、選挙シーズンおよびそれ以降の市場ボラティリティを管理するためのツールを投資家に提供することを目的としています。
VIX先物オプションの発売は、Cboeのイノベーションへの継続的なコミットメントと、進化する投資家のニーズに応えるための取り組みの一環です。プレスリリースによると、この情報はプレスリリースの声明に基づくものであり、証券や先物の売買を勧誘するものではありません。
その他の最近のニュースでは、CBOE Global Marketsがいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は純収益が前年比10%増の記録的な5億1,400万ドルに達し、調整後希薄化後1株当たり利益が21%増の2.15ドルになったと報告しました。CBOEはまた、自社株買いプログラムを5億ドル増額し、四半期配当金を1株当たり0.63ドルに引き上げました。
同社は、米国債市場のボラティリティ予想に関する洞察を提供するCboe 20+年国債ETFボラティリティベーシスポイント指数を導入しました。さらに、CBOEは9月にS&P 500分散先物を開始し、10月にはVIX先物オプションを導入する予定です（規制当局の審査待ち）。
Citi、TD Cowen、Piper Sandler、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストがCBOEの目標株価を調整しました。Citiは強力な指数オプション活動を理由にCBOEの目標を220ドルに引き上げた一方、TD Cowenは保有評価を維持し、目標株価を205ドルに据え置きました。Piper Sandlerは目標を210ドルに引き上げ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは目標を195ドルに引き上げました。これらの調整は、CBOEの第3四半期の取引量が健全だったことを受けて行われました。
InvestingProの洞察
Cboe Global Marketsが新しいVIX先物オプションの発売を準備する中、InvestingProからの最新の財務データが同社の現在の立場と潜在性に光を当てています。過去12ヶ月間で収益が2.2%わずかに減少したにもかかわらず、Cboeは2024年第2四半期に7.29%の四半期収益成長を示し、同社の商品提供拡大と一致するポジティブなトレンドを示しています。
InvestingProのヒントによると、Cboeは15年連続で配当を維持し、9年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り1.13%は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを強調しています。このような安定性は、CboeがVIX先物オプションのような新しい商品分野に進出する際に重要です。
同社の収益性は、過去12ヶ月間の52.39%という堅調な粗利益率と29.56%の営業利益率から明らかです。これらの強力な利益率は、Cboeが新しいデリバティブ商品の開発と発売を含む商品イノベーション initiatives をサポートするための財務資源を持っていることを示唆しています。
投資家は、Cboeが比較的高いP/E比率26.35で取引されていることに注目すべきです。これは、新しいVIX先物オプションのような initiatives からの将来の成長に対する市場の期待を反映している可能性があります。別のInvestingProのヒントで強調されているように、過去3ヶ月間の同社の強力なリターンは、これらの新商品発売を取り巻く市場のポジティブな sentiment を示している可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者には、InvestingProがCboeの財務健全性と市場ポジションのより深い理解を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
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