水曜日、ミズホ証券はダイアモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）に対する楽観的な姿勢を維持し、「アウトパフォーム」評価と219.00ドルの目標株価を据え置きました。同社の評価は、生産量と資本支出に関する古い市場のコンセンサスや価格の弱さなどの潜在的な市場懸念にもかかわらず、ダイアモンドバック・エナジーが以前のガイダンスに沿った四半期業績を達成するという期待を伴っています。
ダイアモンドバック・エナジーは9月にエンデバー買収を完了し、売り手からの最初の二次公募を成功裏に管理しました。これは以前、短期的な障害と見なされていました。ミズホは、経営陣が2月に最初に発表された統合会社の見通しを再確認すると予想しています。
予測には、1日当たり約800-825千バレル相当（mboe/d）の生産量（うち約58%が石油）と、41億ドルから44億ドルの支出範囲が含まれており、最近のタンブルウィード買収を考慮して調整されています。ただし、現在のマクロ経済の変動性により、正式な予算は2月にのみ提示される可能性があります。
ダイアモンドバック・エナジーの焦点は、買収完了後の目標である5億5000万ドルを超える追加のシナジー効果の実現に移ると予想されています。もう一つの重要な注目点は、同社の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）に対する負債削減戦略です。ミズホ証券USAは、2024年末までに純負債対EBITDA比率が約1.6倍になる可能性があると推定しています。
同社は「アウトパフォーム」評価と1株当たり219ドルの純資産価値（NAV）に基づく目標株価を再確認し、ダイアモンドバック・エナジーをセクター内のトップピックとして引き続き位置付けています。この推奨は、変動の激しいマクロ経済環境の中で、同社の戦略的買収とこれらの資産を統合して株主価値を創出する能力に対するミズホの信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ダイアモンドバック・エナジーに重要な進展がありました。同社は最近エンデバーの買収を完了し、ミッドランド盆地における支配的な地位を強化しました。この動きを受けて、BMOキャピタル・マーケッツはダイアモンドバック・エナジーの評価を「マーケットパフォーム」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標株価を215ドルに引き上げました。
同様に、TDコーエンはダイアモンドバック・エナジー株に対する「買い」評価を再確認し、同社の運営調整とエンデバーの資産統合に対する同社の信頼を反映しています。バークレイズは、同社の第3四半期の生産量が予想を上回ったことを受けて、ダイアモンドバック・エナジーを「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」にアップグレードしました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもダイアモンドバック・エナジーのカバレッジを「オーバーウェイト」評価で開始し、新たな目標株価を以前の167ドルから182ドルに引き上げました。
ダイアモンドバック・エナジーは2024年第3四半期の生産量と資本支出のガイダンスを修正し、1日当たり319,000から321,000バレルの石油を生産し、資本支出は6億7500万ドルから7億ドルの範囲になると予想しています。この更新されたガイダンスは、エンデバー合併がダイアモンドバックの事業に与える影響を反映しています。同社はまた、1,127万株の二次公募と200万株の自社株買戻しを開始しました。
最後に、ダイアモンドバックの子会社であるバイパー・エナジーは、6億5000万ドルでタンブルウィード・ロイヤリティ資産を取得し、パーミアン盆地における存在感をさらに強化しました。これらの最近の展開は、ダイアモンドバック・エナジーが運営効率と財務状況を向上させるための継続的な取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
ミズホ証券のダイアモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、ダイアモンドバック・エナジーは88.5億ドルの堅調な収益を報告し、印象的な11.34%の収益成長を達成しました。この成長はミズホの同社がガイダンスを達成するという期待と一致しています。
同社の財務健全性は良好で、調整後P/E比率は16.8倍と、成長見通しを考慮すると妥当な評価となっています。ダイアモンドバックの現金生成能力は55.05%という高い営業利益率から明らかであり、これはミズホのシナジー実現と負債削減の可能性に対する前向きな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ダイアモンドバック・エナジーが7年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは5.58%であることを強調しています。この一貫した配当政策は、特に同社の強固な財務状況を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
ダイアモンドバック・エナジーの見通しについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を行っています。
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