木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはAmerican International Group（NYSE:AIG）に対する見方を変更し、株式評価を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を93.00ドルから89.00ドルに調整しました。同金融機関は、AIGの事業運営における複数の改善点を挙げ、同社の見通しについてより前向きな見解を示しました。
この格上げは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがAIGの引受、準備金、リスク管理の向上を認識したことを反映しています。同社は当初、CRBG分離による希薄化の可能性やその他の懸念から躊躇していましたが、現在のコンセンサスEPS（1株当たり利益）予想はより妥当で、保守的な可能性があると認めています。さらに、AIGの株式評価は最近の市場に対する相対的なアンダーパフォーマンスの後、より魅力的になっています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの強気な見通しは、今後数年間でAIGのEPSが大幅に成長するという期待に基づいています。同社はまた、AIGが商業保険会社が一般的に直面するリスクへのエクスポージャーを減少させたことを指摘し、同社の高い資本柔軟性を強調しています。これらの要因がJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの前向きな評価に寄与しています。
さらに、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、AIGの現在の評価が魅力的だと考えており、1株当たり約5ドルと推定される繰延税金資産の価値を考慮に入れています。同社はまた、AIGが近い将来、平均を上回るEPS成長を経験すると予想しており、これが格上げの根拠を強化しています。
その他の最近のニュースでは、American International Group（AIG）は2024年第2四半期の調整後税引後利益が前年同期比38%増の7億7,500万ドルになったと報告しました。損害保険の正味保険料は7%成長し、引受利益は4億3,000万ドルに達しました。
AIGの連結純投資収益も14%増加し、8億8,400万ドルとなりました。これらの結果を受けて、複数の金融機関がAIGに対する見通しを調整しました。BMO Capitalは目標株価を87.00ドルから90.00ドルに引き上げ、AIGの構造的取引と繰延税金資産の活用によるメリットを指摘しました。
しかし、HSBCは目標株価を82ドルに、Deutsche Bankは86ドルに、TD Cowenは80ドルに引き下げ、それぞれ株式に対する評価を維持しました。これらの金融面での進展に加えて、AIGは2024年10月21日付でKeith Walshを新たな執行副社長兼最高財務責任者（CFO）に任命しました。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによるAIGの格上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は486億8,000万ドルで、保険業界における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のAIGの収益は459億2,000万ドルで、同期間に16.0%の顕著な収益成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、AIGの財務力と経営戦略を強調しています。同社は12年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回り2.12%によってさらに裏付けられています。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは1株当たり利益を押し上げる可能性があり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの大幅なEPS成長の期待と一致しています。
AIGのPBR（株価純資産倍率）が1.1であることは注目に値します。これは、株価が簿価に対して合理的に評価されている可能性を示唆しています。この指標は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのAIGの魅力的な評価に関する見解と合わせて、投資家に株式の潜在的価値を評価するための追加的な文脈を提供します。
AIGの財務健全性と見通しについてより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは8つの追加のヒントを提供しており、保険セクターにおける同社の位置づけについてより包括的な分析を行っています。
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