木曜日、Redburn-Atlantic社はAlcon Inc. (ALC:SW) (NYSE: ALC)の格付けを「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価をCHF68.00からCHF78.00に上方修正しました。この格上げは、同社のSurgicalセグメントにおける新しい機器の発売サイクルにより、成長が加速すると予想されることに加え、白内障ポートフォリオにもハロー効果をもたらす可能性があるためです。
同社は、予想を上回るアルコンの強力な業績を認めています。この堅調な業績が、見通し改訂の主要因となっています。米国市場での競争圧力が続いているにもかかわらず、Redburn-Atlanticは新しいPanOptix製品の導入を前向きに捉えており、中期的にはImplantables部門での市場シェアを維持するのに役立つと見ています。
アナリストのコメントは、アルコンの財務予測に関する見方の変化を強調しています。以前は利益率予測達成能力に懸念がありましたが、現在のコンセンサス利益率予測は現実的であると考えられています。この見方の変化が、株式格付けを引き上げる決定に大きく影響しています。
しかし、アナリストは、アルコンの収益予想に対するリスクは減少したものの、同社のプレミアム評価が株価の大幅な上昇を抑える可能性があると指摘しています。これは、直近のリスク・リワードバランスは改善したものの、近い将来、株価が大幅に上昇する余地は限られている可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、アルコンは複数の金融機関の注目を集めています。BTIGは2025年に予想される強力な製品パイプラインを理由に、アルコンの目標株価を$104に引き上げました。RBCキャピタル・マーケッツは、主要オピニオンリーダーからのフィードバックと今後の製品発売を根拠に、アルコンの株式格付けを「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価をCHF100.00に引き上げました。
アルコンの2024年第2四半期の売上高は、インプラント販売の9%増を背景に6%増の$25億に達しました。同社の中核的な希薄化後1株当たり利益は前年比15%増の$0.74となりました。アルコンは2023年比で中核的な希薄化後1株当たり利益が15%から18%成長すると予想しています。
シティはアルコン株の「買い」評価を再確認し、目標株価$116.00を維持しました。一方、CFRAも「買い」評価とCHF87.00の目標株価を維持しました。両社とも、アルコンの成長モメンタムと新製品の発売を前向きな見通しの理由として挙げています。
最近の進展には、Unity Phacoプラットフォームの米国FDAによる承認、BELKINの買収、コンタクトレンズ技術の進歩が含まれます。また、アルコンは中国のOcuMensionとの提携を確立し、グローバルプレゼンスをさらに強化しました。
InvestingPro Insights
Redburn-Atlanticによるアルコン（ALC）の見通し格上げを補完するため、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供します。アルコンの時価総額は$47.48億で、ヘルスケア機器・サプライ業界における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は$96.4億で、成長率は6.06%となり、アナリストの同社の業績に対する前向きな見方と一致する着実な拡大を示しています。
InvestingPro Tipsは、アルコンが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.21であることを強調しています。これは、成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、アナリストのより楽観的な姿勢と一致します。さらに、アルコンは4年連続で配当を増やしており、株主還元への取り組みを示しています。これは、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProでは、アルコンに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家にとって、より包括的な分析を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。