木曜日、TD Cowenは10X Genomics（NASDAQ:TXG）の株式に対するHold（保有）評価を再確認し、目標株価を20.00ドルに据え置きました。この分析は、10X Genomicsが第3四半期の売上高不足を事前発表し、コンセンサス予想を約1,100万ドル下回ったことを受けて行われました。
売上高の不振は主に機器販売の低迷によるもので、空間製品が減少に大きく寄与しました。さらに、同社のSingle Cell Chromium製品も300万ドルの売上目標を下回りました。
同社は、慎重な設備投資環境と営業組織の変更に起因する混乱を売上低迷の理由として挙げています。機器販売の不振にもかかわらず、10X Genomicsは以前に消耗品販売で第2四半期の予想を上回る結果を報告しており、事業のこのセグメントにおける一定の回復力を示しています。
10X Genomicsの経営陣は、特にSingle Cell市場セグメントで直面している課題を認識しています。市場の成長が減速し、競争が激化しており、同社はこれを今後の主要なリスク要因として特定しています。これらの市場状況が、特に機器カテゴリーにおいて同社の売上に圧力をかけています。
アナリストのコメントは、バイオテクノロジー部門における設備投資の厳しい環境の中での10X Genomicsの現状を反映しています。同社のHold評価は株式に対する中立的な姿勢を示しており、最新の財務データに基づいて投資家が現在のポジションを維持し、さらなる買いや売りの行動を控えることを示唆しています。
10X Genomicsの株価パフォーマンスと将来の見通しは、同社が競争環境にどのように適応するか、そして設備投資環境の変化に左右されます。TD Cowenが20.00ドルの目標株価を維持していることは、同社が近い将来、株価評価に大きな変化を予想していないことを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、10X Genomicsは第3四半期の収益減少を報告し、総収益は約1億5,170万ドルで、前年同期比1%の減少となりました。これは主に機器販売の大幅な落ち込みによるもので、46%減少して約1,910万ドルとなりました。一方で、消耗品収益は10%増加し、約1億2,620万ドルとなりました。
これらの数字を受けて、複数のアナリスト会社が10X Genomicsに対する評価を維持しました。Canaccord Genuityは同社の目標株価を20.00ドルに下方修正しましたが、Buy評価を維持しました。CitiもBuy評価を再確認し、BofA SecuritiesとTD CowenはそれぞれNeutralとHold評価を維持しました。
これらの財務アップデートに加えて、10X Genomicsは経営陣の変更を発表し、Mennah Moustafaを最高商務責任者に、Adam Taichを新しいCFOに任命しました。同社はまた、第4四半期に新しい低コストのSingle Cell製品を導入する予定で、単一細胞分析用の低コストオプションであるChromium Xo機器の発売も予定しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、10X Genomicsの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。最近の売上不足にもかかわらず、同社の収益成長は依然としてプラスで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で11.14%の増加を示しています。この成長は望ましいほど速くはありませんが、記事で概説された課題にもかかわらず、10X Genomicsが依然として市場プレゼンスを拡大していることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、10X Genomicsが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しており、これは現在の慎重な設備投資環境を乗り切る上で財務的なクッションを提供する可能性があります。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、この売上不振の期間中にある程度の安定性を提供する可能性があります。
しかし、10X Genomicsは現在収益性がなく、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-12.76であることに注意することが重要です。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないというInvestingPro Tipと一致しており、バイオテクノロジー部門における継続的な課題を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家は、10X Genomicsに関する7つの追加のInvestingPro Tipsを見つけることができ、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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