木曜日、Mizuho証券はコード・エナジー・コープ（NASDAQ:CHRD）に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価と192.00ドルの目標株価を据え置きました。同社の分析によると、2024年第3四半期のキャッシュフローとEBITDXが予想を下回る見込みであり、これはガスとNGL価格の弱さによるものですが、原油の生産量は予想通りでした。投資家の注目は、Enerplus資産の統合が成功したことに向けられており、これは買収後初めての完全な四半期となりました。
コード・エナジーの経営陣は、統合後に設定された高度なシナジー目標を達成または上回ることに自信を持っているとされています。2025年の予備的なガイダンスは、来年の同社の計画についてより明確な洞察を提供すると予想されています。コード・エナジーの株価は年初来、同業他社と比較して低迷していますが、Mizuhoは、合併後の効果的な実行を示すにつれて、市場の認識が改善する可能性を強調しました。
Mizuhoによると、コード・エナジーが平均以上のキャッシュリターンを提供し、平均以下のバランスシートレバレッジを維持する能力は、より大規模で質の高い統合企業のスケールと品質によって強化されました。金融機関の再確認された目標株価は、特に買収後の段階を経て、新たな運営統合と財務パフォーマンスの段階に入る中で、同社の投資家に対する価値提案への確固たる確信を反映しています。
アナリストのコメントは、コード・エナジーの戦略におけるEnerplus統合の重要性を強調し、同社が拡大したポートフォリオを効果的に管理する能力を証明するにつれて、株価が回復する可能性があることを示唆しています。市場がコード・エナジーの立場を評価し続ける中、Mizuhoの再確認は同社の長期的な見通しに対する信頼の表れとなっています。
その他の最近のニュースでは、コード・エナジーの2024年第2四半期の結果が予想を上回り、原油生産量がガイダンスの上限に達し、約2億6300万ドルの大幅なフリーキャッシュフローを記録しました。同社はまた、配当の増加を発表し、基本配当を1株当たり1.25ドル、変動配当を1株当たり1.27ドルに設定し、これは調整後フリーキャッシュフローの75%に相当します。
RBCキャピタル、BMOキャピタル・マーケッツ、Jefferies、BofA証券のアナリストたちも同社のパフォーマンスについて見解を述べています。RBCキャピタルとBMOはアウトパフォーム評価を維持し、JefferiesはHold評価で新規カバレッジを開始し、BofA証券はBuy評価を維持しています。
コード・エナジーの戦略的アプローチ、運営計画、財務管理は、将来のパフォーマンスの潜在的な触媒として強調されています。これには、延長リーチ掘削（ERD）井戸の推定究極回収量（EUR）の更新、支出削減と自社株買い増加を特徴とする2025年計画の概要、およびシナジーの実現が含まれます。
コード・エナジーに関する投資家間の主要な議論点には、コード・エナジーとEnerplus Resources Fundの2025年の合併後の資本と生産見通し、延長側方井戸の経済性とEUR、井戸性能の改善または悪化の可能性、将来のM&Aの見通しが含まれます。
アナリストによると、コード・エナジーの最近の井戸性能と生産トレンドは期待に沿っています。ただし、業界全体と同様に、平均値の周りにはばらつきがあると指摘しています。アナリストの2024年第3四半期の予測には、2億800万ドルの株主還元が含まれており、そのうち1億2500万ドルが自社株買いに充てられる予定です。
InvestingProの洞察
Mizuhoの分析を補完するため、InvestingProのデータはコード・エナジーの財務状況について興味深い側面を明らかにしています。同社のP/E比率6.25は、収益に対して過小評価されている可能性を示唆しており、これはMizuhoの楽観的な見通しと一致しています。さらに、コード・エナジーは8.41%の高配当利回りを誇っており、これはインカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントは、コード・エナジーが適度な水準の負債で運営されており、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを強調しています。この財務的安定性は、同社が平均以下のバランスシートレバレッジを維持できるというMizuhoの見解を支持しています。さらに、コード・エナジーが過去12ヶ月間で収益を上げているというヒントは、Enerplus買収後の同社の財務パフォーマンスに対するアナリストの確信を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコード・エナジーに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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