木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはHubbell（NYSE: HUBB）の株式格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に変更しました。この格下げに伴い、同社はHubbell株の目標株価を従来の385ドルから454ドルに引き上げました。
格付け変更の決定は、Hubbellの市場での位置づけに対する同社の見方に基づいています。Hubbellは、米国の公共事業、非住宅、一般建設部門での強力な存在感で知られています。同社は信頼できるブランドと効果的な経営で評価されています。また、小規模な民間企業の戦略的買収を通じて成長の可能性がある市場で事業を展開しています。
Hubbellの堅固な市場レバレッジと統合の可能性にもかかわらず、アナリストは2026年に向けた予想財務改善が特に顕著ではないと指摘しました。さらに、同社の株式の現在の評価は高いと考えられており、現在の価格水準では大きな成長の機会を提供しない可能性があることを示唆しています。
公共事業部門は引き続き平均以上の有機的成長を示すと予想され、これはHubbellにとってプラスです。
しかし、アナリストはこの分野の利益率がすでにピークに達しており、さらなる改善の余地がほとんどない可能性があることを示唆しました。一方、電気部門は大幅な成長を経験しない可能性がありますが、利益率改善の可能性はあるかもしれません。
これらの要因を考慮し、現在の株価評価で上昇余地が限られていることから、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはHubbellをニュートラルに格下げすることを選択しました。これは、現在の市場価格に対する株式の短期的な成長見通しに対する慎重な姿勢を反映しています。
他の最近のニュースでは、Hubbell Incorporatedは2024年第2四半期に堅調な業績を報告し、調整後営業利益が前年同期比8%増加し、調整後営業利益率が40ベーシスポイント拡大しました。同社はまた、主にデータセンターと再生可能エネルギー分野での強力なパフォーマンスにより、電気ソリューション部門で7%の有機的売上成長を報告しました。
通信市場での課題にもかかわらず、Hubbellは通年で二桁の調整後営業利益成長を予想しています。これらの進展を踏まえ、Hubbellは通年のガイダンスを引き上げ、7%から8%の売上成長と3%の有機的成長を期待しています。
Morgan Stanleyは、Hubbellの収益成長の可能性に対して前向きな見方を反映し、Equalweightの格付けでカバレッジを開始しました。一方、Oppenheimerは、同社の送配電部門での強力な地位と戦略的な運営戦略を強調し、Hubbellに対するPerform格付けを維持しています。
これらは、Hubbellの強力なパフォーマンスと将来に対する楽観的な見通しを強調する最近の動向であり、Morgan StanleyとOppenheimerのアナリスト予測によって裏付けられています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Hubbellの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供し、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの格付け変更に文脈を与えています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、Hubbellは55.7億ドルの収益を報告し、成長率は7.44%でした。同社のP/E比率は32.77で、これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの高評価の観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、Hubbellの強力な配当実績を強調しており、16年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持しています。これは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが株価の上昇余地が限られていると指摘する中でも、同社が株主還元に対するコミットメントを示していることを示しています。
株価の最近のパフォーマンスは堅調で、過去1年間のトータルリターンは48.03%で、52週高値に近い水準で取引されています。この強さは、格下げにもかかわらずアナリストが目標株価を引き上げる決定に反映されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHubbellに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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