ジェフリーズは、大麻企業ティルレイ(NASDAQ:TLRY)に対して前向きな姿勢を維持し、買い推奨と2.50ドルの目標株価を再確認しました。同社は、ティルレイの業績が混在する四半期であったことを認めつつも、収益性重視の戦略と特定の出荷タイミングにより意図的に売上が目標を下回ったと指摘しています。大麻セグメントは、収益性の低いサブセグメントから戦略的に撤退したため13%の減少を経験しました。一方、アルコール飲料部門は132%の大幅な成長を見せましたが、流通業者の移行期間の延長と最近の買収により、予想されていた179%の成長を下回りました。
ティルレイのビジネスの流通セグメントは1.6%のわずかな減少を示し、ストリートの予想1.1%減をわずかに下回りました。一方で、ウェルネス部門は10.9%の増加を報告し、ストリートの予想5.1%増を上回りました。同社の2025年度の財務ガイダンスは変更されず、予想収益は9億5000万ドルから10億ドルの間を維持しています。
ティルレイの粗利益率は207ベーシスポイント拡大し、これは製品ミックスの改善とコスト削減によるものです。ジェフリーズの声明は、この改善をティルレイにとって正しい方向への一歩と強調しています。特定のセグメントで結果が混在していたにもかかわらず、全体的に前向きな見通しは、同社の戦略的決定と将来の業績に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ティルレイ・ブランズ社は2024年8月31日に終了した第1四半期の結果が混在していると報告しました。同社は収益予想を下回ったものの、利益予想を上回り、調整後1株当たり利益は-0.01ドルで、アナリスト予想の-0.04ドルを上回りました。しかし、収益は2億ドルで、2億1888万ドルのコンセンサス予想を下回りました。
ティルレイの純収益は前年同期比13%増加し、1億7700万ドルから上昇しました。同社のアルコール飲料セグメントは大幅な成長を遂げ、買収を含む収益は132%増の5600万ドルとなりました。粗利益も前年同期比35%増の5970万ドルとなり、粗利益率は前年の25%から30%に拡大しました。
純損失は3470万ドルまたは1株当たり0.04ドルに38%改善し、前年同期の5590万ドルまたは1株当たり0.10ドルの損失と比較して改善しました。これらの進展にもかかわらず、ティルレイの当四半期の調整後EBITDAは930万ドルで、前年同期の1070万ドルから減少しました。
InvestingProの洞察
ティルレイの最近の業績は、ジェフリーズの分析に追加のコンテキストを提供するいくつかのInvestingProのヒントと指標に合致しています。四半期業績が混在していたにもかかわらず、InvestingProのデータによると、ティルレイの過去12ヶ月の収益成長率は25.8%と強力です。この成長は、「アナリストは今年の売上成長を予想している」というInvestingProのヒントを裏付けており、2025年度の収益が9億5000万ドルから10億ドルになるというティルレイのガイダンスと一致しています。
ジェフリーズのレポートで言及されている同社の収益性への注力は、「今年は純利益の成長が期待される」というInvestingProのヒントに反映されています。この期待は、ティルレイが「適度な負債水準で運営している」にもかかわらず、過去12ヶ月間は収益を上げていないことを考えると特に重要です。
投資家は、ティルレイが「52週安値付近で取引されている」ことに注目すべきで、アナリストからの前向きな見通しを考えると、これは機会を提示する可能性があります。株価純資産倍率0.41は、資産に対して株価が割安である可能性を示唆しています。
ティルレイの財務健全性と将来性についてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、進化する大麻とアルコール飲料市場における同社のポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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