木曜日、スティーフェルはS&P Global (NYSE:SPGI)に対する買い推奨を再確認し、目標価格を540.00ドルに据え置きました。同社の分析によると、2024年第3四半期の債券発行請求額が前年同期比50%増加し、当初予想されていた横ばいを大きく上回りました。この予想外のパフォーマンスは、年内の需要シフト、将来の期間からの前倒し、または市場の基礎的条件の真の改善によるものかという疑問を投げかけています。
スティーフェルの現在の見解は、2024年の基礎的な市場改善と第4四半期から第3四半期への年内需要シフトの組み合わせに傾いています。しかし、同社は9月中旬以降の最近の金利引き上げや来たる大統領選挙を、2024年第4四半期の債券発行市場にとっての潜在的な障害として指摘しています。
予想を上回る第3四半期のパフォーマンスを受けて、スティーフェルはS&P Globalの予測を調整しました。同社は2024年第3四半期の1株当たり利益（EPS）予想を3.26ドルから3.73ドルに、通年予想を14.55ドルから14.97ドルに引き上げました。これらの修正された数値は、最近のデータが示す市場の継続的な強さに対する同社の期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、S&P Globalの総収益が大幅に増加し、主に格付け部門のトランザクション収益が60%増加したことが要因となっています。同社のサブスクリプション製品も前年同期比8%増加しました。この強力な財務パフォーマンスを受けて、Evercore ISI、Morgan Stanley、ゴールドマン・サックス、BMO Capitalは、S&P Globalの目標株価を引き上げました。
S&P Globalの経営陣は、2024年通年の格付け債券発行見通しを大幅に引き上げ、6-10%増から約25%増に修正しました。この調整により、格付け事業の収益は10%台半ばの成長が見込まれています。格付け事業に加えて、S&P Globalの非格付け部門、特にインデックスおよびコモディティ・インサイツセグメントも、一貫して堅調な一桁台後半の収益成長を達成しています。
InvestingProの洞察
S&P Globalの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は1,610.8億ドルと印象的で、金融情報および分析セクターにおける重要な地位を反映しています。この評価は、過去12ヶ月間で10.09%増加し132.8億ドルに達した強力な財務パフォーマンスに裏付けられています。
InvestingProのヒントは、S&P Globalの財務力と市場での地位を強調しています。同社は54年連続で配当を維持し、11年連続で配当を増加させており、スティーフェルのポジティブな見通しと一致する株主還元への取り組みを示しています。さらに、S&P Globalは完璧なピオトロスキースコア9を誇り、堅固な財務健全性と運営効率を示しています。
同社のP/E比率48.82は、投資家がその株式に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは強力な市場地位と成長見通しによるものかもしれません。この高い評価倍率は、スティーフェルの買い推奨と楽観的な収益予想と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはS&P Globalの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する可能性のある11の追加のヒントを提供しています。
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