金曜日、ベアードはV2X, Inc. (NYSE:VVX)のカバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と75.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、合併後の財務戦略の進展に伴い、株価が大幅に上昇する可能性を強調しています。
V2Xは米国の国家安全保障分野における主要請負業者として知られており、収益の94%をこの分野から得ています。同社の契約は国内外で十分に多様化されており、ベアードはこれを成長の強固な基盤と見ています。
ベアードのアナリストは、同社の株価に約30%の上昇余地があり、V2Xが負債を削減し続けることで50%の上昇の道筋があると指摘しています。同社の経営陣は2022年の合併後に業務を最適化し、フリーキャッシュフロー（FCF）を増加させ、年末までに負債比率を3.0倍に引き下げると予想されています。
さらに先を見据えると、ベアードはV2Xの負債比率が2025年までに推定2.3倍まで低下する可能性があると予想しています。このレバレッジ解消は、株価の将来のパフォーマンスの主要な原動力と見なされており、ベアードのポジティブな見通しの中心的な要素となっています。
ベアードによるアウトパフォーム評価は、V2Xの戦略的ポジショニングと財務管理、および米国の国家安全保障利益を支援する同社の役割に対する信頼を反映しています。75.00ドルの目標株価は、近い将来の同社株式の力強い成長軌道を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、V2X, Inc.が大きな進展を遂げています。同社は119億ドルのDLA契約を獲得し、サイバーセキュリティやクラウドサービスを含むITソリューションを提供します。JETS 2.0契約は、最初の5年間の基本期間後、さらに5年間延長される可能性があります。さらに、V2Xは米海軍からF-5敵機支援のための7億4,700万ドルの契約や、米陸軍の世界的な訓練能力を強化するための37億ドルのタスクオーダーなど、重要な契約を獲得しています。
これらの最近の進展は、V2Xが完了した全オプション株式の提供に続くものです。ゴールドマン・サックス & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Robert W. Baird & Co. Incorporatedが主導する引受人が追加株式を購入するオプションを完全に行使しました。ただし、この売却は売却株主のみによって行われたため、V2Xはこの売却からの収益を受け取らないことに注意することが重要です。
財務面では、V2Xは2024年第2四半期の収益が大幅に増加し、前年比10%増の11億ドルという記録的な水準に達したと報告しました。これにより、年間の収益ガイダンスが引き上げられ、現在は41億7,500万ドルから42億7,500万ドルの間になると予想されています。同社の総受注残高は122億ドルと引き続き堅調です。
一部のプログラムが終了しつつありますが、V2Xは特に第3四半期と第4四半期に、受注と世界的な展開により受注残高が増加すると予想しています。同社はまた、今後数年間で年間約3億ドルの収益を追加することを期待しています。ただし、利益率は年後半に改善すると予想されていますが、2025年には8%に達しないと予想されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、V2X, Inc. (NYSE:VVX)に対するベアードの楽観的な見通しに深みを加えています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率6.92%、そして最新四半期のさらに印象的な9.65%の成長率は、V2Xの成長�entialに対するベアードのポジティブな見方と一致しています。この成長軌道は、当年度の純利益の成長が期待されており、アナリストが現会計年度に同社が利益を上げると予測しているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
株価の強いパフォーマンスは最近の価格動向に表れており、InvestingProのデータによると、過去1ヶ月間で22.78%、過去6ヶ月間で32.41%という大幅なリターンを示しています。これらの数字は、ベアードの株価上昇potential予測を裏付けています。
しかし、投資家はV2Xが現在-179.31という負のP/E比率で運営されていることに注意すべきです。これは最近の収益性の低さを反映しています。InvestingProのヒントは、同社が粗利益率の弱さに苦しんでいることも強調しており、これは過去12ヶ月間の報告された粗利益率7.58%に反映されています。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはV2Xに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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