ジェフリーズは、NEC Corporation (6701:JP) (OTC: NIPNF)の株式について、Buy評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を17,000.00円に設定しました。
同社は、この目標株価が2026年3月期の予想1株当たり利益（EPS）737.0円に対して、株価収益率（P/E）23.1倍に基づいていると強調しています。
NECは現在、日本のデジタルトランスフォーメーション（DX）への移行において重要な役割を果たしていること、また複数年にわたる防衛関連契約の獲得に成功していることから注目を集めています。
同社の日本の国家安全保障への貢献が、ますます注目を集めています。さらに、NECは強固なサイバーセキュリティソリューションとコンサルティングサービスで知られており、特に子会社のAbeamを通じてその市場での地位を強化しています。
NECは中期的な戦略として、デジタルトランスフォーメーションプラットフォームのニーズに対応するCore DXソリューションを推進しています。これには、Global 5G分野への進出や、デジタル政府およびデジタル金融サービスのソリューション提供が含まれます。NECは現在、5年間の中期戦略計画の4年目にあります。
しかし、ジェフリーズはNECの株主還元には改善の余地があると指摘しています。日立や富士通などの競合他社と比較すると、NECの投下資本利益率（ROIC）から加重平均資本コスト（WACC）を引いたスプレッドはほぼゼロです。このスプレッドを改善する取り組みは行われていますが、ジェフリーズは次期中期計画でNECがこの分野に注力すべきだと提案しています。
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