木曜日、Leerink Partnersは、Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN)に対する見通しを更新し、株価目標を従来の35.00ドルから40.00ドルに引き上げ、同時に株式に対するアウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、水曜日に開催されたMyriad GeneticsのInvestor Dayに続くもので、Paul Diaz CEOと経営陣が主要な成長要因と長期的な財務目標を概説しました。
イベント中、Myriad Geneticsは長期ガイダンスを再確認し、収益の年平均成長率（CAGR）を12%以上とし、2026年までに10億ドル以上の収益達成を目標に掲げました。同社は、収益の約45%を占める遺伝性がん検査部門が低二桁の成長を見込んでいます。これは、同社のMyRisk遺伝性がん検査の市場が大きく浸透しているにもかかわらず予想されており、Myriadは70%以上の市場浸透率を推定しています。
さらに、収益の約20%を占める薬理遺伝学製品（GeneSight検査を含む）は、低十代の成長が見込まれています。この成長予測は、四半期初めにアッセイの経済的影響研究の一部を中止したことに関連する懸念があったにもかかわらず維持されています。同じく収益の約20%を占める出生前検査部門は、検査ガイドラインとサービスの拡大による上振れの可能性があり、中十代の成長が期待されています。
Myriadの収益の約15%を占める腫瘍プロファイリングは、低一桁の成長が予想されています。しかし、経営陣は、微小残存病変（MRD）検査などの新製品が追加の成長可能性を提供する可能性があると強調しました。事業への大規模な投資にもかかわらず、Myriad Geneticsの経営陣は2024年末までに調整後の収益性を達成し、2026年までに二桁のEBITDAマージンを目標としています。
Leerink Partnersによる見通しと株価目標の更新は、Myriadの第3四半期の事前発表と、各セグメントの長期成長期待に関する経営陣からの追加詳細を反映しています。同社のアナリストは、Investor Dayのプレゼンテーション後、Myriad Geneticsの変革と成長見通しに対する信頼が高まったと表明しました。
その他の最近のニュースでは、Myriad Geneticsは第3四半期の収益が2億1000万ドルから2億1200万ドルの間で、ストリートの予想2億1000万ドルをわずかに上回ったと報告しました。同社はまた、2024年の収益ガイダンスを8億3500万ドルから8億4500万ドルと再確認しました。これは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがMyriad Geneticsに対するアンダーウェイト評価を再確認し、20ドルの株価目標を維持した後に発表されました。一方、BofA Securitiesは同社に対してアンダーパフォーム評価を維持し、同社の財務目標に対して慎重な姿勢を示しました。
同社はまた、テキサス大学MDアンダーソンがんセンターおよびロチェスター大学メディカルセンターとの協力を発表し、乳がんの分子残存病変検査研究に焦点を当てています。Myriad GeneticsのPrecise MRD検査は2026年に商業的に発売される予定です。
しかし、Myriad Geneticsは、検査群と対照群の間のベースラインの病院資源利用とコストの差異により、GeneSight研究の一部を中止しました。にもかかわらず、Wells FargoはMyriad Geneticsを2025年まで持続的な成長が期待される高確信アイデアの1つとしてリストアップしました。
InvestingPro Insights
Myriad Geneticsの最近のInvestor Dayと、それに続くLeerink Partnersのアナリスト更新は、同社の将来に対して楽観的な見方を示しています。この見通しは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられており、同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。
InvestingProのデータによると、Myriad Geneticsは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に14.78%の強力な収益成長を示しています。これは、同社が掲げる12%以上の収益CAGRの目標とよく一致しています。同社の時価総額は21億ドルで、成長戦略に対する投資家の信頼を反映しています。
しかし、Myriad Geneticsは現在収益性がなく、過去12ヶ月間の営業利益はマイナス1億333万ドルであることに注意が必要です。これは、記事で言及されている2024年末までに調整後の収益性を達成するという経営陣の目標の重要性を強調しています。
InvestingPro Tipsは、株価が先週大きく下落したものの、過去1年間で51.08%の高いリターンを示していることを強調しています。この変動性は、同社の進行中の変革と将来の成長に対する市場の期待と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMyriad Geneticsに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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