みずほ証券はホーム・デポ(NYSE: HD)の見通しを更新し、株価目標を従来の400ドルから435ドルに引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）の評価を維持しました。
この調整は、利下げサイクル後に観察された過去のパターンに基づき、同社がホームセンター大手の需要急増を予想していることによるものです。
同社は、さらなる金融緩和により、ホーム・デポの年間既存店売上高が今後数年間で低単位のパーセンテージ成長に回帰する可能性があると予想しています。この予測は、低金利により業界内の潜在需要が喚起されるという期待に基づいています。
みずほ証券はまた、ホーム・デポの株価評価が最近上昇し、現在はPER（株価収益率）が20倍台半ばで推移していると指摘しています。この上昇にもかかわらず、同社は株式の潜在性に対して楽観的な見方を維持しており、強気のシナリオでは株価が500ドルに達する可能性があると示唆しています。この見通しは、今後12〜18ヶ月の間に収益予想の上方修正が行われる可能性によって裏付けられています。
要約すると、みずほ証券によるホーム・デポの株価目標の更新は、潜在的な経済変化を踏まえた同社の見通しに対する自信を反映しています。同社はOutperform評価を再確認し、予見可能な将来においてホーム・デポの株価が市場やセクターに対して好調なパフォーマンスを示すと考えていることを示しています。
Piper Sandlerはホーム・デポの株価目標を455ドルに引き上げ、Overweight（オーバーウェイト）評価を維持しています。この調整は、30年固定住宅ローン金利の最近の低下に影響された現金化リファイナンス活動の増加によるものです。同社は、住宅ローン金利が引き続き低下傾向にある場合、ホームインプルーブメント部門で大幅な成長が見込まれると予想しています。
Loop Capitalもホーム・デポの株価目標を330.00ドルから360.00ドルに修正し、Hold（保有）評価を維持しています。この調整は、最近買収したSRS Distributionの成長見通しの改訂を反映しています。同社のホーム・デポに対する2025年の既存店売上高予想は、1%の減少から2%の増加に修正され、金利サイクルの改善を見込んでいます。
最後に、米国の住宅建設会社の株価が、連邦準備制度理事会（FRB）の大幅な利下げ決定を受けて、市場取引前に急上昇しました。この動きは住宅ローン金利の低下への期待を喚起し、住宅市場を刺激する可能性があります。D.R. Horton、Lennar、PulteGroupなどの主要な米国住宅建設会社の株価は、市場開始前に約3%上昇しました。
InvestingPro インサイト
みずほ証券の楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。ホーム・デポの株価は過去1年間で41.12%の総リターンを示す強力なパフォーマンスを見せており、現在52週高値の97.6%近くで取引されています。この勢いは過去3ヶ月間の16.58%のリターンによってさらに裏付けられており、持続的な投資家の信頼を示しています。
InvestingPro Tipsは、ホーム・デポの財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は14年連続で配当を増加させ、38年間配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、みずほ証券の強気な見通しを考慮すると特に関連性があり、ホーム・デポが配当方針を維持しながら潜在的な成長機会を活用する財務的柔軟性を持っていることを示唆しています。
現在のPER 27.5倍はみずほ証券の20倍台半ばの評価観察と一致していますが、InvestingProのデータは2.2%の配当利回りを示しており、これは潜在的な低金利環境下でインカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。同社の強力な市場ポジションは、4,072.1億ドルの巨額の時価総額によってさらに強調されています。
ホーム・デポの潜在性についてより深い理解を求める投資家のために、InvestingProは、同社の見通しと市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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