Wells Fargoは、Flywire（NASDAQ: FLYW）に対する姿勢を調整し、オーバーウェイト格付けから等ウェイト格付けに引き下げ、目標株価を18.00ドルに設定しました。
この見直しは、同社の見通しに影響を与える可能性のある継続的なネガティブニュースへの懸念の中で行われました。
Wells Fargoのアナリストは、決済および債権ソリューションプロバイダーであるFlywareにリスクをもたらす可能性のある最近の動向を指摘しました。
具体的には、2025-2026学年度におけるカナダの留学生受け入れ制限の新設や、オーストラリアでの資金削減の可能性など、予想外の事態が懸念されています。
アナリストによると、これらの問題はFlywareのサービスに対する需要に二次的な影響を与える可能性があるとのことです。この懸念は、同社が第3四半期の決算に向かい、2025年を見据える中で特に関連性があります。
これらの外部要因が需要に影響を与える可能性があることから、Flywareの格付けと目標株価を調整する決定に至りました。
新たな目標株価18.00ドルは、同社株の潜在的なパフォーマンスに対するより慎重な見方を反映しています。等ウェイト格付けへの変更は、アナリストが現在、Flywareの株式を以前のようにアウトパフォームするのではなく、市場のパフォーマンス期待値とより一致していると見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Flywire Corporationは2024年第2四半期の堅調な財務結果を報告し、付随サービスを除く収益は前年同期比26%増の9,990万ドルとなりました。調整後粗利益もこの成長を反映して6,340万ドルに達し、調整後EBITDAは前年同期比590万ドル増の580万ドルとなりました。
これらの展開には、B2B債権管理のためのSaaSプラットフォームであるInvoicedの買収や、1億5,000万ドルの自社株買いプログラムの開始が含まれます。カナダ市場での課題にもかかわらず、Flywareは調整後EBITDAガイダンスを上回り、通期の調整後EBITDAマージン見通しを引き上げました。
Seaport Global Securitiesは、Flywareに対するBuy格付けを維持し、目標株価を26.00ドルに据え置きました。また、2025年の見通しについて、さまざまな潜在的な収益とEBITDAのシナリオを提示しました。この分析には、ベースケース、ベアケース、ブルケースが含まれ、それぞれ異なる収益とEBITDAの可能性を探っています。
Seaport Global Securitiesは、カナダにおけるFlywareの事業の重要性と、Flywareの全体的な収益の大部分を占めるカナダ以外での同社の堅調な成長を強調しました。
InvestingProの洞察
Wells FargoによるFlywire（NASDAQ:FLYW）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが追加のコンテキストを提供しています。アナリストが指摘した課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、Flywareの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを示しています。この前向きな見通しは、Flywareが過去12ヶ月間で収益を上げていなかった現在の財務状況とは対照的です。
同社の財務健全性はある程度の回復力を示しており、流動資産が短期債務を上回っています。しかし、Wells Fargoが指摘した懸念を反映して、Flywareの株価は過去6ヶ月間で大きく下落しており、InvestingProのデータによると、この期間の株価総リターンは-27.42%となっています。
Flywareの収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益は27.09%増加し、4億4,165万ドルに達しました。同社はまた、63.49%の健全な粗利益率を維持しています。これらの数字は、外部からの圧力にもかかわらず、Flywareの中核事業が引き続き好調であることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFlywareに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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