みずほ証券は、アンテロ・リソーシズ（NYSE: AR）に対するニュートラル評価を維持し、目標株価を35.00ドルに据え置きました。
同社は、アンテロ・リソーシズの第3四半期の業績が、ウォール街の予想を約21%下回る可能性があると予測しています。この予測は、生産量が予想通りであるものの、予想を下回る商品価格によって相殺されると見られています。
アンテロ・リソーシズは、約5つの井戸の完成を戦略的に延期したことにより、四半期中のキャッシュ支出が減少すると予想されています。
これらの完成は当初第3四半期に予定されていましたが、価格の弱さに対応して延期されました。同社の戦略は、資本支出を管理することで現在の市場状況に適応しようとしているようです。
みずほ証券の分析によると、アンテロ・リソーシズは業界の他社と同様に、マクロ経済の状況とLNG輸出プロジェクト、特にプラクマインズ・プロジェクトの進捗を注視しているとのことです。これらの要因は、東海岸からの天然ガス液（NGL）輸出業者としての戦略的ポジションを考えると、同社の将来にとって重要です。
その他の最近のニュースでは、アンテロ・リソーシズは大幅な操業効率の向上と堅調な井戸の性能を報告しています。同社は掘削と完成の効率で記録を樹立し、井戸の生産性で競合他社を24%上回っています。現在の天然ガス価格の軟調にもかかわらず、アンテロは2025年から在庫の引き締めと価格上昇を予想しています。
同社はまた、信用格付けを改善し、新しい信用枠を確保し、利息の節約と流動性の増加につながっています。アンテロ・リソーシズは2019年以来20億ドルの負債を削減し、投資適格の信用格付けを獲得しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社の堅調な業績を理由に、株価目標を30.00ドルから32.00ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を再確認しました。
一方、Wolfe ResearchとRoth/MKMは、2025年のガス市場見通しの改善と同社の堅固なバランスシートを理由に、同社の株式格付けを引き上げています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、みずほ証券のアンテロ・リソーシズ（NYSE:AR）分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は89億7000万ドルで、P/E比率は105.68と高い収益倍率を示しています。この評価指標は、InvestingProのヒントの1つである「高い収益倍率で取引されている」という指摘と一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は43億6000万ドルで、同期間に34.8%の大幅な収益減少を記録しています。この大幅な収益減少は、みずほ証券の慎重な姿勢とニュートラル評価を裏付けています。さらに、InvestingProのヒントは「今年は純利益の減少が予想される」と指摘しており、これは同社の第3四半期の潜在的な業績未達の予測を裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、アンテロ・リソーシズは64.49%という強力な粗利益率を維持しており、コア事業におけるコスト管理の効率性を示唆しています。これは、記事で言及されているように、同社が現在の弱い価格環境に対応し、井戸の完成を延期する中で重要となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアンテロ・リソーシズに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。