みずほ証券は、Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK)の株式に対するニュートラル評価を再確認し、目標株価を26.00ドルに据え置きました。
同社の分析によると、製品供給が需要成長を上回ったことによるクラックスプレッドの低下により、デレクの四半期ごとの収益が低下すると指摘しています。この傾向は精製業界全体に影響を与えており、当四半期の収益の弱さを示唆しています。
業界全体の課題にもかかわらず、デレク・USは精製所を効率的に運営し、商業的およびコスト削減の取り組みで進展を見せています。
2025年末までにキャッシュフローを1億ドル増加させることを目指す同社のエンタープライズ最適化計画は、これらの取り組みの重要な部分です。さらに、デレクは各部門の合計評価における割引を減らすことを目的とした戦略的計画で大きな進展を遂げています。
アナリストのコメントでは、精製業界のマクロトレンドは軟調であるものの、デレクのEBITDAに関するコンセンサス予想（みずほ証券USAの予想である6,100万ドルと一致）は適切に調整されているように見えると指摘しています。同社の精製所の効果的な管理や、商業戦略とコスト削減措置の進展が前向きな動きとして注目されています。
その他の最近のニュースでは、Delek Logistics Partners, LPが1億5,000万ドルの普通ユニットの公募を開始し、引受人がオプションを行使した場合は1億7,250万ドルまで拡大する可能性があります。収益は転換優先ユニットの償還とクレジットファシリティの債務返済に使用される予定です。一方、Delek US Holdings, Inc.は株主価値向上へのコミットメントを強調し、自社株買いプログラムを4億ドル追加で拡大しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはデレク・USの株式を「アンダーウェイト」から「ニュートラル」にアップグレードし、目標株価を26.00ドルに引き上げました。この変更は同社の戦略的な再投資に続くものです。しかし、TD Cowenはデレク・USの株式予想を修正し、目標株価を19.00ドルから18.00ドルに調整しつつ、「売り」評価を維持しています。
Delek Logistics Partners, LPはまた、2029年満期の上位債券を1億ドル追加で発行し、リボルビング・クレジットファシリティの債務を削減する意向を発表しました。デレク・USは記録的な処理量を達成し戦略的イニシアチブを進めたにもかかわらず、第2四半期に3,700万ドルの純損失とマイナスのキャッシュフローを報告しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、デレク・USホールディングスの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は12.3億ドルで、現在の市場評価を反映しています。特筆すべきは、デレクの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益が154.5億ドルで、同期間の収益成長率が13.82%減少したことです。これはみずほ証券の業界全体の課題と収益予想の低下に関する観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、デレクが52週安値付近で取引されていることを強調しており、同社の継続的な効率改善と戦略的イニシアチブを考慮すると、バリュー投資家にとって興味深い可能性があります。厳しい業界環境にもかかわらず、同社の配当利回り5.34%は、インカム重視の投資家を引き付ける可能性もあります。
アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは、みずほ証券の四半期ごとの収益低下の見通しと一致しており、注目に値します。この情報と8つの追加のInvestingProヒントは、デレクの財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供します。
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