金曜日、BofA Securitiesは、Guidewire（NYSE:GWRE）の株価目標を従来の113ドルから135ドルに引き上げましたが、同社株に対するアンダーパフォーム評価は維持しました。この調整は、同社がニューヨーク市で開催されたGuidewireのアナリストデーに参加し、経営陣が同社の将来について楽観的な見方を示したことを受けてのものです。
イベントでは、Guidewireの経営陣が過去2年間の大きな進展に焦点を当て、垂直型ソフトウェア市場におけるトップクラスの財務プロファイルを達成するための戦略を概説しました。同社は変革期を脱し、引き続き財務目標を達成する態勢にあるとされています。
アナリストデーでの議論は、2028年度以降の財務目標、成長の主要な推進力、利益率拡大の戦略など、いくつかの重要なトピックに集中しました。また、Guidewire Cloud Platform（GWCP）のロードマップも関心の的となりました。
Guidewireの経営陣は、財務目標に対する実行準備が整っていることを強調し、事業の将来の軌道に自信を示しました。プレゼンテーションの前向きな調子は、Guidewireの現在の立場と業界での継続的な進展計画を浮き彫りにしました。
BofA Securitiesが設定した新しい株価目標は、同社のGuidewireの潜在力分析を反映していますが、アンダーパフォーム評価を維持しており、市場やセクターと比較して株価の短期的なパフォーマンスに慎重な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Guidewire Software Inc.は複数のアナリスト会社から好調な財務予測を受けています。Oppenheimerは、Guidewireの株価目標を200ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この決定は、Guidewireの2028年度の財務目標（Annual Recurring Revenue（ARR）15億ドル、EBIT利益率28-29%）に影響されたものです。
RBC Capitalも、Guidewireに対するアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を215ドルに引き上げました。これは、同社の野心的な長期的収益性目標と成熟したクラウド製品提供を理由としています。同様に、BairdもGuidewire株に対するアウトパフォーム評価を再確認し、株価目標を204.00ドルに設定しました。
さらに、BTIGはGuidewireに対するバイ評価を再確認し、195.00ドルの株価目標を維持しました。同社の分析によると、Guidewireの事業の勢いは継続する見込みで、最近の受注成長が今後数年間持続する可能性があるとしています。
Guidewireの2025年度のガイダンスでは、ARRが10億ドルに達し、総収益は11億3500万ドルから11億4900万ドルの間になると予想されています。この有望な軌道は、主にGuidewireのクラウドベースプラットフォームへの移行の成功によるものです。
その他の会社ニュースでは、GuidewireはVerisk Analyticsの元社長兼COOであるMark Anquillareを取締役会に迎え、取締役会を拡大しました。しかし、同社は、インサイダー取引情報を得るためにGuidewireを含む複数の企業にハッキングした罪で逮捕された英国人Robert Westbrookによるハッキング事件に巻き込まれました。
InvestingProの洞察
Guidewireの最近のアナリストデーは楽観的な見方を引き起こしたようで、この sentiment は同社の最近の市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、Guidewireは過去1年間で98.8%の株価総利回りを記録し、特に過去6ヶ月間では62.09%の驚異的な利回りを達成しています。これは、アナリストデーで発表された同社の前向きな見通しと一致しています。
InvestingPro Tipsは、13人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、Guidewireの財務見通しに対する信頼が高まっていることを示唆しています。これは、同社が財務目標の達成に向けて準備ができているという主張と一致しています。さらに、アナリストはGuidewireが今年黒字化すると予測しており、過去12ヶ月間は黒字化していなかった同社にとって重要な転換点となる可能性があります。
しかし、投資家は、Guidewireの現在の株価が52週高値の99.65%で取引されており、52週高値に近いことに注意すべきです。また、株価のRSIは買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、これはBofA Securitiesが株価目標を引き上げたにもかかわらず、慎重なアンダーパフォーム評価を維持していることと一致する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではGuidewireに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での立場についてより深い理解を得ることができます。
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