月曜日、ジェフリーズはニューヨーク証券取引所に上場しているAptarGroup（ティッカー：NYSE:ATR）の株式格付けを「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を従来の155ドルから215ドルに大幅に引き上げました。同社の楽観的な見通しは、AptarGroupの堅調な業績と有望な製品パイプラインに基づいています。
AptarGroupの株価は年初来で約30%上昇し、S&P 500の22%の上昇を上回る顕著なパフォーマンスを示しています。ジェフリーズによる格上げは、特に同社の医薬品セグメントにおける成長見通しに対する自信を反映しています。ジェフリーズのアナリストは、AptarGroupの全体的なEBITDAが2026年までに年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測しており、これはコンセンサス予想の6.7%を上回っています。
この前向きな見方は、AptarGroupの新製品の強力なパイプラインに裏付けられています。これには、GLP-1薬剤、市販のNarcan、そしてエピネフリン鼻腔スプレーであるNeffyの革新的な投与システムが含まれます。これらの開発は、同社の医薬品部門の成長に大きく貢献すると期待されています。
ジェフリーズによると、AptarGroupの評価倍率は、過去5年間の平均の上限である10倍から17倍のEV/EBITDAに近づくと予想されています。同社のサム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）モデルは、新たな目標株価215ドルを支持しています。
「買い」への格上げは、ジェフリーズが現在の水準で投資家にとってより有利なリスク・リワード・シナリオを見ていることを示唆しており、AptarGroupの継続的な財務成長と市場パフォーマンスが期待されています。
その他の最近のニュースでは、AptarGroup Inc.は5億ドルの自社株買いプランを承認し、以前の全ての買戻し承認を置き換えました。また、1株当たり0.45ドルの四半期配当金も発表しました。AptarGroupのStephan Tanda社長兼CEOは、過去5年間で配当金と自社株買いを通じて7億8,000万ドル以上を株主に還元したと述べています。
収益と売上に関しては、AptarGroupは2024年第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が12%増加し、全体的な基礎売上高が3%増加したと報告しました。これは主に医薬品セグメントの基礎売上高が7%増加したことによるものです。しかし、美容セグメントは欧州での売上減少により減少しました。
BairdとBofA Securitiesのアナリストは、AptarGroupに対する前向きな姿勢を維持しています。Bairdは、特に医薬品部門の堅固なポートフォリオと包装セグメントの業務改善を強調しました。BofA Securitiesは「買い」の評価を維持し、目標株価を168ドルから174ドルに引き上げました。
その他の展開では、AptarGroupのN-Sorbニトロサミン低減ソリューションが米国食品医薬品局（FDA）の新興技術プログラムに採用されました。今後の見通しとして、Aptarは医薬品セグメントの成長が第3四半期も続くと予想しており、調整後EPSは1株当たり1.38ドルから1.46ドルの間になると予測しています。同社は堅固なバランスシートを維持し、レバレッジ比率は約1.3で、小規模なM&Aにも前向きです。
InvestingProの洞察
AptarGroupに対するジェフリーズの最近の格上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察とよく一致しています。同社の強力な市場ポジションは、107億3,000万ドルの時価総額に反映されています。AptarGroupの過去12ヶ月間の売上高成長率4.96%と同期間のEBITDA成長率17.12%は、ジェフリーズの同社の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、AptarGroupの財務的安定性と成長の可能性を強調しています。同社は32年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。これは、過去12ヶ月間の18.42%の配当成長率を考えると特に注目に値します。さらに、AptarGroupの株価は52週高値に近い水準で取引されており、年初来の株価総合リターンは31.89%で、記事で言及されているようにS&P 500を上回っています。
同社の収益性は、InvestingProのデータが示す36.94%の粗利益率と13.61%の営業利益率によって裏付けられています。これらの数字は、ジェフリーズのEBITDA成長の継続予測を支持しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAptarGroupに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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