月曜日、Evercore ISIはアップル(NASDAQ:AAPL)に対して前向きな姿勢を維持し、「アウトパフォーム」評価と250.00ドルの目標株価を再確認しました。同社はアップルを取り巻く最近の弱気な市場感情に言及し、市場の低い期待がこのテクノロジー大手の株価パフォーマンスにとって好ましい結果をもたらす可能性があると示唆しました。アップルが現在のコンセンサス予想を達成することで、株価の上昇につながると予想しています。
中国のスマートフォン市場に関する懸念にもかかわらず、Evercore ISIは認識されているリスクが誇張されていると考えています。彼らは、発展途上市場での潜在的な成長と、AIの進歩によって促進される米国での堅調なアップグレードサイクルがこれらのリスクを軽減する可能性があると主張しています。さらに、主にチップ供給の確保と低価格帯のiPhoneモデルとの競争において直面しているHuaweiの課題が、中国でのアップルへの脅威を軽減する可能性があります。加えて、予想される政府の景気刺激策が中国のスマートフォン市場全体を押し上げ、すべての市場参加者に恩恵をもたらすと予測されています。
同社はまた、AIの機能の段階的なリリースと強力な消費者の口コミによって促進される、長期的なiPhoneのアップグレードサイクルの可能性を強調しました。これはアップル製品への持続的な需要につながる可能性があります。iPhoneを超えて、ウェアラブルとサービスセグメントに対する楽観的な見方が示され、Apple Watch、Watch Ultra、AirPods 4、USB-C AirPods Maxなどの新製品発売からの収益成長が予想されています。
Evercore ISIは、粗利益率がアップルの財務パフォーマンスにおいて重要な役割を果たすと指摘しました。12月四半期にはiPhoneの製品ミックスの向上から恩恵を受ける可能性がありますが、これはサービス収益の比較的低いミックスによってバランスが取れる可能性があります。結論として、同社はアップルが9月四半期に設定された控えめな期待を上回る良い位置にあり、12月四半期のガイダンスに対して前向きな見通しを提供していると考えています。
その他の最近のニュースでは、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）が第3四半期の純利益が40%急増したと発表し、この成功を人工知能アプリケーションで使用される先端チップの需要増加に帰しています。同社の9月30日に終了する四半期の純利益予想は2,982億台湾ドル（92.7億米ドル）で、前年同期の2,110億台湾ドルを上回りました。
この予測は、22人のアナリストの予測を組み込んだLSEG SmartEstimateに基づいています。さらに、TSMCは製造能力を強化する戦略の一環として、米国アリゾナ州に3つの新しい製造工場に650億ドルを投資することを約束しています。
アップルに関連して、Evercore ISIはiPhone 16および16 Proモデルの安定した需要を強調し、同社の株式に対して前向きな見通しを維持しました。一方、Piper Sandlerは、新しいiPhone 16へのアップグレード意向がわずかに減少したことを示す包括的な10代調査を受けて、アップルの株式に対して中立的な姿勢を維持しました。一方、Citiは決算発表を前にアップルの目標株価を引き上げ、買い推奨を維持しました。
アマゾンは米国でのPrime VideoサービスにApple TV+を統合すると発表し、2つのテック大手間の重要な協力関係を示しました。この提携により、Prime Video加入者は月額9.99ドルでApple TV+のコンテンツにアクセスできるようになり、利用可能なエンターテイメントオプションの範囲が拡大します。
InvestingProの洞察
Evercore ISIのアップル(NASDAQ:AAPL)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供します。アップルの時価総額は印象的な3.46兆ドルに達しており、テクノロジー業界における支配的なプレーヤーとしての地位を裏付けています。これは、アップルを「テクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の著名なプレーヤー」と強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社の財務状況は堅調に見え、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は3,856億ドル、同期間の調整後営業利益は1,205.9億ドルとなっています。これらの数字は、アップルがコンセンサス予想を達成する能力に対するEvercore ISIの自信を裏付けています。
InvestingProのヒントは、アップルが「12年連続で配当を引き上げている」と指摘しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。しかし、現在の配当利回りが0.44%であることから、投資家はアップルの強みが即時の収益よりも成長の可能性にあることに注意すべきです。
アップルのP/E比率が34.65倍で取引されていることは注目に値します。InvestingProのヒントはこれを「高い収益倍率で取引されている」と表現しています。この評価は、市場がアップルの将来のパフォーマンスに高い期待を寄せていることを示唆しており、Evercore ISIの控えめな期待を上回る可能性に対する前向きな見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアップルに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場での立場をより深く理解することができます。
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