Needhamは、NCR Voyix (NYSE: VYX)の買い推奨格付けと20.00ドルの目標株価を維持しました。この推奨は、David Wilkinson CEOとAlan Katz IR責任者との南カリフォルニアでの最近の投資家ミーティングを受けてのものです。経営陣との対話により、同社のプラットフォーム転換の増加と新規顧客獲得に焦点を当てた戦略の実行に自信を深めました。
同社の分析によると、NCR Voyixの小売業と飲食業における強力な存在感と、堅調な市場需要が、同社の財務改善に向けた位置づけを示しています。この楽観的な見方は、最近のデジタルバンキング事業の売却やオリジナル設計製造（ODM）契約などの取り組みによってさらに強化されています。これらの施策は、NCR Voyixのより強固な財務プロファイルの形成と長期的な財務目標の達成に向けて重要なステップと見なされています。
NCR Voyixの評価は、業界の同業他社と比較して大幅に割安と考えられています。同社は、NCR Voyixのファンダメンタルズが徐々に強化され、それに伴って時間の経過とともに株価の再評価が行われると予想しています。
買い推奨格付けと20.00ドルの目標株価の再確認は、同社の財務状況が改善するにつれてNCR Voyixの株価が上昇する可能性があるという同社の信念を反映しています。この見通しは、同社の現在の軌道と、市場ポジションと財務健全性の向上を目指した最近の戦略的動きに基づいています。
NCR Voyixは、事業の焦点と財務軌道の再形成において大きな進展を遂げています。同社は最近、2024年第2四半期のサービス収益が2%減少したにもかかわらず、正規化されたソフトウェア収益が5%増加したと報告しました。戦略的な動きとして、NCR Voyixは24.5億ドルの現金でVeritas Capitalにデジタルバンキング事業を売却する取引を完了しました。この動きは、800人の人員削減を伴うコスト削減プログラムも含む、より広範な負債削減戦略の一環です。
ゴールドマン・サックスはNCR Voyixのカバレッジを再開し、14.00ドルの目標株価で中立的な格付けを発表しました。同社は、消費者支出環境が概ね安定しているにもかかわらず、決済セクターにおける投資家心理が混在していることを指摘しました。一方、Oppenheimerは、これらの最近の展開を受けて、NCR Voyixのアウトパフォーム格付けを維持しました。
NCR Voyixは、2025年までにEBITDAマージン20%とフリーキャッシュフロー転換率40%の達成を目指しています。同社は2024年の見通しを更新し、プロフォーマ収益を約21.5億ドル、プロフォーマ調整後EBITDAを約4.3億ドルと予想しています。これらは、同社の戦略的シフトと財務軌道を示す最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、NCR Voyix (NYSE: VYX)に対するNeedhamの楽観的な見通しに深みを加えています。同社の強力な市場プレゼンスと戦略的イニシアチブにもかかわらず、InvestingProのヒントはいくつかの課題を浮き彫りにしています。あるヒントでは、アナリストが今年の売上高の減少を予想していることが指摘されており、これはNCR Voyixの財務改善に関する同社の前向きな見通しと対照的です。さらに、株価の動きは非常に変動が激しく、投資家はNeedhamの20.00ドルの目標株価と併せて考慮する必要があります。
財務面では、NCR Voyixは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で3,712百万ドルの収益を報告し、同期間に108.31%の顕著な収益成長を記録しました。しかし、同社の収益性は依然として懸念事項であり、P/E比率が-4.48、総資産利益率が-6.99%とマイナスであることがその指標となっています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではNCR Voyixに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広範な視点を得ることができます。
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