Citiは、ハーレーダビッドソン（NYSE: HOG）に対して、39.00ドルの目標株価でニュートラル評価を再確認しました。これは、さらなるガイダンス引き下げの可能性に対する懸念の中で行われました。
この予測は、9月の販売減少の観察に続くもので、生産と出荷の両方の減少が指摘されています。
ハーレーダビッドソンの株価は年間を通じて変動が激しく、2月と7月の好調な小売売上高に触発されて、取引レンジで2回の完全なサイクルを描きました。
初期の興奮に続いて失望させるトレンドが続くというパターンは、需要成長に関する同社の約束に対して投資家を懐疑的にさせています。
これらの課題にもかかわらず、ハーレーダビッドソンの経営陣は、2025年に向けて在庫削減に焦点を当てることで、ネガティブな影響を軽減する機会があります。
しかし、Citiは、ハーレーダビッドソンが来年、2024年の業績に匹敵する能力について懸念を表明しています。特に、同社で最も収益性の高いカテゴリーであるTouringセグメントの成功を再現することの難しさを考慮すると、その懸念は大きくなっています。
その他の最近のニュースでは、ハーレーダビッドソンの収益と売上高に大きな進展がありました。同社の第2四半期の利益は、高級Touringモーターサイクルの好調な販売に支えられて予想を上回り、1株当たり0.1725ドルの第3四半期配当金につながりました。しかし、UBSとDA Davidsonのアナリストは、在庫調整のため、ハーレーダビッドソンが出荷ガイダンスと2024年通期ガイダンスを修正する必要があるかもしれないと示唆しています。
合併に関するニュースでは、ハーレーダビッドソンはタイへの生産シフトと10億ドルの自社株買いプランを発表しました。また、同社はバイデン政権から8,900万ドルの助成金を受け取り、電動バイク製造のためにペンシルベニア州の工場を拡張する予定です。
アナリストはハーレーダビッドソンの株に対して活発に動いています。Bairdは小売業績と在庫に関する懸念から、同社の株をOutperformからNeutralにダウングレードしました。一方、CitiとUBSはハーレーダビッドソンの株価目標を引き上げ、同社の最近のイニシアチブからの予想される利益と新たな楽観主義を反映しています。
その他の会社ニュースでは、ハーレーダビッドソンは2024年の売上見通しを修正し、潜在的な需要の落ち込みと年後半のより大幅な生産削減計画を示しました。
InvestingPro インサイト
InvestingProからの最新データは、ハーレーダビッドソンの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社のP/E比率は7.02で、比較的低い収益倍率で取引されていることを示しており、これはInvestingPro Tipsの1つである「HOGは低い収益倍率で取引されている」という点と一致しています。これは、現在の市場の懸念を考慮すると、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。
記事で言及された課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、ハーレーダビッドソンは1.98%の堅実な配当利回りを維持し、3年連続で配当を増やしています。32年連続で配当を維持しているという事実と相まって、この株主還元へのコミットメントは、現在の変動性の中で長期投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
Citiが将来のパフォーマンスについて懸念を表明している一方で、InvestingPro Tipsはアナリストが今年の同社の収益性を予測していることを示しています。しかし、彼らは今年の売上高の減少も予想しており、これは記事で議論された販売減少の観察と潜在的なガイダンス引き下げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはハーレーダビッドソンに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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