Truist Securitiesは、Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM)の株式を新規カバレッジ対象とし、Buyレーティングを付与、目標株価を$31.00に設定しました。
同社は、AmentumがJacobs CMS/C&Iビジネスとのリバース・モリス・トラスト（RMT）合併後に見られた最近の株価の乱高下を、投資家にとっての好機と捉えています。
Truistによると、この合併は価値創造の機会を提供しており、同社が保守的とみなすコスト削減目標や、同社の長期目標に含まれていない潜在的な収益シナジーからの上振れ余地を指摘しています。
Truist Securitiesのアナリストは、Amentumの現在のEV/EBITDA（企業価値対EBITDA比率）が同業他社と比較して約35%ディスカウントされている状況が、今後2年以内に約20%程度まで縮小する可能性があると考えています。この予測は、Amentumの経営陣が時間とともに信頼性を構築していくという期待に基づいています。
Amentumの目標株価$31.00は、同社が推定する2025年暦年のEV/EBITDAの10.4倍をベースにしています。この評価は同業他社と比較して約30%のディスカウントを表しています。アナリストのコメントは、AmentumがこのM&Aを活用し、コスト削減と収益目標を達成する能力を示すにつれて、このディスカウントが縮小する可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、グローバルなエンジニアリングおよびテクノロジーソリューションプロバイダーであるAmentumが、NASAと最大$256 millionの重要な契約を獲得しました。この契約には、NASAのAmes Research Centerのミッションサポートサービスの提供が含まれ、先進技術や科学プロジェクトの開発と管理に焦点を当てています。契約期間は2年間の基本期間と、3回の1年間延長オプションが含まれています。
他の企業動向としては、AmentumがStephen A. Arnetteを新しい最高執行責任者（COO）に任命しました。この役員任命に関しては、Form 10の登録届出書の修正第4号で開示されているように、重大な利益相反はありません。
さらに、Amentumは最近の定款修正で株式の発行授権数を拡大しました。この修正により、同社の普通株式の発行授権数が10億株に増加し、株式分割が実施された結果、同社の発行済み普通株式の総数は現在153,280,369株となっています。
InvestingProの洞察
Amentum Holdings Inc. (NYSE:AMTM)は、最近のInvestingProのデータとヒントが示すように、興味深い投資ケースを提示しています。同社の時価総額は$6.54 billionで、株価収益率は25.47倍となっており、収益に対して適度な評価を示唆しています。これはTruist Securitiesの見解と一致し、価値創造の余地があることを示しています。
InvestingProのヒントは、Amentumが負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにしており、これはJacobs CMS/C&Iビジネスを統合する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、アナリストレポートで言及されているコスト削減イニシアチブを支援する可能性があります。
しかし、投資家はAmentumの粗利益率が低いことに注意すべきです。InvestingProのデータによると、2023年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は14.14%です。これは、Truist Securitiesが強調するコスト削減目標と潜在的な収益シナジーの重要性を裏付けています。
株価の最近のパフォーマンスは、過去1週間で5.28%のリターンを示していますが、過去1ヶ月および1年間では-8.84%のリターンとなっています。この変動性は、株価が一般的に高い価格変動性で取引されているという別のInvestingProのヒントと一致しており、Truistの分析が示唆するように投資家にとって機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAmentum Holdings Inc.に関する追加の7つのヒントと洞察を提供しています。
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