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ベアードがボーイング株に対し「アウトパフォーム」評価を維持

発行済 2024-10-14 21:41
© Reuters.
BA
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ベアードはボーイング(NYSE: BA)に対する前向きな姿勢を再確認し、「アウトパフォーム」評価と240.00ドルの目標株価を維持しています。

この航空宇宙大手は先週金曜日の市場終了後、第3四半期の財務状況を事前発表し、民間航空機部門(BCA)および防衛・宇宙・セキュリティ部門(BDS)の問題による今後の費用計上を明らかにしました。

この費用計上は、国際機械工組合(IAM)によるストライキの影響も一因となっています。

ボーイングは10月23日に第3四半期の完全な業績を発表する予定です。同社は、四半期の売上高が178億ドルになると予想しています。さらに、GAAPベースの1株当たり損失が(9.97)ドル、営業キャッシュフローがマイナス(13)億ドルになると予想されています。同社の現金準備高は第3四半期末時点で105億ドルと報告されています。

他の最近のニュースでは、ボーイングは1株当たり9.97ドルの大幅な第3四半期損失を報告し、売上高は178億ドル、営業キャッシュフローはマイナス13億ドルと予想されています。この財務的後退は、ケリー・オートバーグCEOが主導する戦略的リセット計画の影響を受けています。

TD Cowanはボーイングに対する「買い」評価を維持しており、短期的な現金回収への影響にもかかわらず、2027年までに1株当たりキャッシュフローが推定90億ドルに大幅に増加すると予測しています。

この航空宇宙大手はまた、グローバルな従業員の10%削減を発表し、17,000人の雇用が失われることになります。この動きは、777X機の初納入が1年遅れることと同時に発表されました。この人員削減と納入遅延は、米国西海岸の労働者による1ヶ月間のストライキの後に起こり、複数のボーイング機種の生産が停止しました。

Great Hill CapitalやRunning Point Capital Advisorsなどの企業のアナリストたちは、これらの最近の動向について意見を述べています。人員削減はストライキ解決に向けて従業員に圧力をかける可能性がある一方で、同社の過去の経営ミスはボーイングの信用格付けと株価に長期的なリスクをもたらす可能性があります。

さらに、ボーイングは約600億ドルの負債と2024年上半期の70億ドル以上の営業キャッシュフロー損失を相殺するため、普通株や株式類似証券の売却を通じた資金調達オプションを検討しています。

最後に、ボーイングはテキサス州で裁判所の審理に直面しており、司法省との合意に基づく詐欺罪の有罪答弁を行うかどうかが決定されます。この合意には最大4億8720万ドルの罰金と安全対策強化へのコミットメントが含まれています。

InvestingProの洞察

ボーイングが第3四半期の完全な業績を発表する準備をする中、InvestingProのデータとヒントは同社の財務状況に追加のコンテキストを提供しています。ボーイングの時価総額は930.5億ドルで、航空宇宙産業における重要な存在感を反映しています。しかし、InvestingProのヒントが強調するように、同社はいくつかの課題に直面しています。

InvestingProのヒントの1つは、ボーイングが「負債の利払いに苦労する可能性がある」と指摘しており、これは第3四半期の予想営業キャッシュフローがマイナス(13)億ドルであることと一致しています。さらに、ボーイングが「過去12ヶ月間で収益を上げていない」というヒントは、来季の予想GAAPベース1株当たり損失(9.97)ドルと一致しています。

同社の財務的苦境は、過去12ヶ月間の売上高成長率が0.07%減少し、2024年第2四半期の四半期売上高が14.61%大幅に減少していることからも裏付けられています。これらの数字は、「今年は純利益が減少する見込み」というInvestingProのヒントを支持しています。

これらの課題にもかかわらず、アナリストの目標に基づくボーイングの公正価値は203.5ドルで、現在の取引価格からの上昇の可能性を示唆しています。ボーイングへの投資を検討している投資家は、InvestingProが同社の見通しについてより包括的な分析のために11の追加ヒントを提供していることに注目すべきです。

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