月曜日、Evercore ISIはAmphenol Corporation (NYSE:APH)株に対して引き続き前向きな見方を示し、アウトパフォーム評価を再確認するとともに、目標株価を75.00ドルに据え置きました。同社は、Amphenolが9月期の市場予想を上回ると予想しており、その要因として当初の控えめな設定とCIT買収の結果が含まれることを挙げています。第3四半期の売上高の連続増加率は約5%と予想され、これは過去の第3四半期平均の7%をやや下回っています。
Evercore ISIによると、IT/データコム部門はAI関連の成長により好調が予想され、モバイルデバイス部門（携帯電話とPCを含む）も追加的なプラス要因となる可能性があります。全体的な自動車部門は弱含みですが、産業部門は特に欧州以外で、流通在庫の低さから段階的な改善が見られる可能性があります。
第4四半期の売上高コンセンサス予想は過去の季節性と一致していますが、Amphenolはやや高めの見通しを示すと予想されており、CITの貢献、産業部門の改善、軍事/航空部門の持続的な強さ、およびモバイルデバイス部門の成長が考慮されています。
主要な業界の観察結果には、AIインフラ投資に後押しされたIT/データコム部門の継続的な強さ、自動車部門の混合結果（欧州が課題に直面し、中国は電気自動車の優遇策により強さを示す）が含まれます。アップルに関する最新の調査では、新モデルへの需要が堅調であることが示唆されており、これがAmphenolにとってプラス要因となる可能性があります。産業部門は転換点に達した可能性がありますが、軍事/航空部門は引き続き強さを維持すると予想されています。
Evercore ISIは、AmphenolがIT/データコムとモバイルデバイスを主な要因として9月期の期待を上回る好位置にあると結論付けています。ブロードバンドと自動車部門はやや弱い業績を示す可能性がありますが、12月期のガイダンスはコンセンサス予想を満たすか上回ると予想されています。
2025年に向けて、同社はAmphenolのEPS成長率が10%を超える可能性があると予測しており、COMMからのAndrew Assetsの買収と、エンドセグメント全体での広範な改善がその要因となっています。予想されるAIの急成長により、2025年のEPSは2.50ドルを超え、中期的には3.25-3.50ドルに達する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Amphenol Corporationは一連のアナリストの調整と重要な事業展開に続いて注目を集めています。BofA Securitiesは、Amphenolの目標株価を71.00ドルから70.00ドルに修正し、ニュートラル評価を維持しています。同社はAmphenolの第3四半期の売上高が38億ドルに達すると予想しており、これは同社のガイダンスとコンセンサス予想に一致しています。1株当たり利益は0.45ドルと予想され、これはAmphenolのガイダンスの上限に一致しています。
一方、BairdはAmphenolに対するアウトパフォーム評価を維持していますが、目標株価を72ドルから71ドルに引き下げました。Evercore ISIも同社に対するアウトパフォーム評価と75.00ドルの目標株価を再確認しています。しかし、TD CowenはAmphenolの目標株価を115.00ドルから60.00ドルに引き下げましたが、ホールド評価は維持しています。
Amphenolは最近、前年同期比18%増の36億1000万ドルという記録的な第2四半期の売上高を報告し、Lutze U.S.の買収を完了しました。また、CommScopeの屋外ワイヤレスネットワーク部門を21億ドルで買収することに合意しましたが、ブロードバンド市場は17%減少しています。Amphenolは第3四半期の売上高を37億ドルから38億ドルの間と予想しています。これらが同社の継続的な事業展開における最新の動向です。
InvestingPro Insights
Amphenol Corporationの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、Evercore ISIの前向きな見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、Amphenolの時価総額は789億5000万ドルと大きく、電子機器・機器・部品産業における同社の重要性を反映しています。直近四半期の売上高成長率18.2%は、アナリストの9月期の業績予想を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Amphenolが12年連続で配当を増加させているという一貫した配当成長を強調しています。これは同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しており、成長と収入の両方を求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、Amphenolの過去1年間の61.45%という強力な価格総リターンは、市場をアウトパフォームしていることを裏付けており、記事で述べられている前向きな見方と一致しています。
同社のP/E比率は37.45と高く、これは高い評価を示唆しているかもしれませんが、記事で言及されているように、AI関連セグメントにおける強力な市場ポジションと成長見通しによって正当化される可能性があります。Amphenolへの投資を検討している投資家は、InvestingProで利用可能な他の13のTipsを探ることで、同社の財務健全性と市場ポテンシャルについてさらなる洞察を得られるかもしれません。
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