Jefferiesは、CAE Inc. (NYSE: CAE)の見通しを更新し、株式の目標価格を以前の$18.00から$19.00に引き上げ、同時にHold（保持）評価を維持しました。この調整は、同社の米国トレーニングセンターにおける人の出入りデータの分析に基づいており、これはシミュレーター稼働率の指標となっています。
JefferiesのアナリストはTraining Trackerを使用し、CAEのネットワーク内にある9つの民間航空トレーニング施設の人の出入りを監視しました。これは世界中に約70箇所ある施設の一部で、CAEの343台のフルフライトシミュレーターの約33%を代表しています。このデータによると、9月末までの3ヶ月間で前年比1%の人の出入りの増加が見られ、これは2025年度第2四半期のシミュレーター稼働率が約69%であると推定されることと相関しています。
この稼働率レベルはJefferiesの推定と一致しており、前年比で3パーセントポイントの微減を示しています。レポートでは、稼働率が会社の財務パフォーマンスに与える影響を定量化する具体的な指標を提供し、稼働率が2ポイント変化するごとに通年の1株当たり利益（EPS）がC$0.05変動する可能性があると述べています。
現在の評価は、特に同社の重要な注目分野である民間航空部門において、CAEの業務パフォーマンスに対する慎重ながらも安定した見方を反映しています。Hold評価は、同社の一貫したパフォーマンスを認めつつも、現時点では投資家に現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、CAE Inc.は業務と市場での地位に関する重要な進展を明らかにしました。同社は2025年度第1四半期に力強い収益成長を報告し、$1.2 billionの受注と、過去最高の$17 billionの調整済み受注残高を達成しました。商業航空トレーニングの稼働率は低下したものの、CAEは2025年度の収益、利益率、および年間10%の調整済みセグメント営業利益成長を予測しています。
CAEはまた、カナダ王立空軍に包括的なパイロット訓練プログラムを提供する$1.7 billionの大型契約を獲得しました。この25年契約には、実機飛行、シミュレーション、地上学校での指導が含まれており、業界におけるCAEの地位をさらに強化しています。
BMO Capital Marketsは、CAEに対してOutperform（アウトパフォーム）評価を維持し、業界のサプライチェーンの課題によるCAEのトレーニング活動への短期的な影響の可能性を認めつつも、同社の防衛部門が徐々に回復を続けると予想しています。一方、Morgan StanleyはCAEの民間航空事業の利益率予想を修正したことにより、CAE株をOverweight（オーバーウェイト）からEqualweight（イコールウェイト）にダウングレードしました。
CAEは透明性への取り組みを続け、最近、2024年6月30日までの期間の業務更新を詳述した報告書を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました。
InvestingProの洞察
CAE Inc.の最近のパフォーマンスは、InvestingProのデータとヒントに反映されているように、Jefferiesの慎重な見通しと一致しています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率6.21%は控えめな拡大を示しており、CAEのトレーニングセンターで観察された前年比1%の人の出入りの増加と一致しています。
InvestingProのヒントは、CAEの株価の動きがかなり変動的であることを強調しており、投資家はJefferiesのHold評価と併せてこれを考慮すべきです。さらに、CAEは過去12ヶ月間は収益を上げていませんでしたが、アナリストは今年の収益性を予測しており、これはJefferiesの目標価格引き上げを支持する可能性があります。
現在のPrice to Book比率1.87は、株価が簿価を上回って取引されていることを示唆しており、これはJefferiesの評価考慮事項に含まれている可能性があります。CAEは株主に配当を支払っておらず、代わりに成長と再投資に注力していることは注目に値します。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCAEの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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