火曜日、TDコーウェンはルルレモン・アスレティカ（NASDAQ: LULU）に対する前向きな姿勢を維持し、買い推奨と382.00ドルの目標株価を再確認しました。同社の自信は、アスレチックアパレル企業のグローバルおよびローカルリーダーシップチームとの最近の会合に裏付けられており、国際事業の力強い成長軌道が示されました。
ルルレモンのリーダーシップは、国際売上高が長期的な売上構成の半分を占める可能性があると予測しており、これは2024年度に予想される25%から大幅な増加となります。この楽観的な見通しは、TDコーウェンが再確認した目標株価の根拠となっており、2025年度の予想1株当たり利益（EPS）の25倍に設定されています。
TDコーウェンの分析によると、市場はルルレモンの競争優位性の持続性と強力なマージン構造を維持する能力を過小評価している可能性があります。同社の姿勢は、ルルレモンの持続的な財務パフォーマンスと成長の可能性への信念を反映しています。
382.00ドルの目標株価は変更されておらず、ルルレモンが特に国際市場でのシェア拡大を続けるという同社の期待を裏付けています。この目標は予想収益に基づく評価を表しており、TDコーウェンは現在の市場パフォーマンスを堅実な投資機会とみなしています。
高級アスレチックウェアで知られるルルレモンはグローバルプレゼンスを拡大しており、同社リーダーシップからの洞察は、これらの取り組みが将来の売上に大きく貢献すると予想されていることを示唆しています。この国際成長に焦点を当てた戦略が、TDコーウェンが引き続き同社株を推奨する主要な要因となっているようです。
他の最近のニュースでは、ルルレモン・アスレティカは第2四半期の総収益が7%増の24億ドルに達し、1株当たり利益（EPS）は予想の2.94ドルを上回る3.15ドルを記録しました。しかし、同社は2024年度の売上成長予想を11-12%から8-9%に修正しました。これを受けて、複数のアナリスト会社が格付けを更新しました。
KeyBanc Capital Marketsはオーバーウェイト評価を維持し、Barclaysはイコールウェイト評価を再確認、Bairdはアウトパフォーム評価を維持し、いずれもルルレモンの中国市場での拡大に焦点を当てていることを強調しました。一方、Jefferiesはアンダーパフォーム評価を維持し、特に北米の主要都市部市場での競争激化を指摘しました。
InvestingProの洞察
ルルレモンの強固な財務状況と成長見通しは、TDコーウェンの強気な見方と一致しています。InvestingProのデータによると、同社は2025年度第2四半期までの直近12ヶ月間で58.54%という印象的な粗利益率を誇っており、競争の激しいアスレチックアパレル市場での価格決定力を維持する能力を反映しています。この強みは、同社の拡大計画と国際売上増加の可能性を支えています。
InvestingProのヒントは、ルルレモンが負債を上回る現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。これらの要因は、経営陣が長期的な売上の半分を牽引すると期待する野心的な国際成長戦略を推進するために必要な財務的柔軟性を提供しています。
同社のP/E比率22.02と調整後の先行P/E比率20.9は、予想される収益成長を考慮すると比較的魅力的な評価を示唆しています。InvestingProのヒントは、ルルレモンのPEG比率が0.34と、短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを指摘しており、潜在的な過小評価を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはルルレモンの財務健全性と市場ポジションに関する追加のヒントと洞察を提供しています。LULUについては、さらに8つのInvestingProヒントが利用可能で、同社の投資潜在性についてより深い理解を提供しています。
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