火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはシェイクシャック（NYSE:SHAK）に対する前向きな姿勢を維持し、Buy評価と127.00ドルの目標株価を再確認しました。同社のカードデータ分析によると、2024年第3四半期のシェイクシャックの売上高は2億9,800万ドルと予想され、市場予想を2.2%下回る見込みです。
しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズは、7月の既存店売上高（SSS）成長率4.1%を基準として、シェイクシャックのSSSが市場予想の3.5%増に一致すると予測しています。
カードデータは8月と9月に約110ベーシスポイントの減速を示しましたが、9月13日に導入された「ブラックトリュフバーガー」が売上成長を再活性化させたようです。減速期間があったにもかかわらず、この新商品の投入が最近の業績に大きな影響を与えたと指摘されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、最近発表された9店舗の閉鎖を考慮してモデルを更新しましたが、これはEBITDAに中立的な影響を与えると予想されています。また、7店舗の新規オープンも追跡しました。これらの調整の結果、シェイクシャックの第3四半期調整後EBITDA予想は、以前の4,110万ドルから4,220万ドルに引き上げられました。この更新された数字は、市場予想の4,330万ドルをわずかに下回っています。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、売上高とEBITDA予想の微調整にもかかわらず、127ドルの更新された目標株価が維持されていることを強調しています。この目標は、シェイクシャックの市場パフォーマンスと成長潜在性に対する同社の信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、シェイクシャックは重要な進展を経験しています。同社は第2四半期に総収益が16.4%増加し、過去最高の3億1,650万ドルに達したと報告しました。これには既存店売上高の4%増加と調整後EBITDAの27%の大幅な成長が含まれています。
シェイクシャックはまた、カリフォルニア州、オハイオ州、テキサス州の9つの業績不振店舗の閉鎖を発表し、ポートフォリオの最適化と収益性の向上を目指しています。これらの閉鎖にもかかわらず、同社の第3四半期および2024年通期のガイダンスは変更されていません。
アナリスト評価の分野では、キャピタルワンがシェイクシャックの株価目標を113ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を確認しました。TDコーエンとゴールドマン・サックスの両社もシェイクシャックに対するBuy評価を維持し、同社の成長戦略に対する信頼を強化しました。しかし、パイパー・サンドラーは、メニュー価格設定に関連する潜在的な課題を理由に、株式をオーバーウェイトからニュートラルにダウングレードしました。
イノベーションの面では、シェイクシャックはサーブ・ロボティクスと提携し、ロサンゼルスでUber Eatsを通じた自律型フードデリバリーを開始しました。これは、サーブが2025年までに米国全土で2,000台のデリバリーロボットを展開する戦略に沿ったものです。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズの分析を補完するため、InvestingProのデータはシェイクシャックの財務パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は11億7,000万ドルで、同期間に17.96%の堅調な収益成長を示しました。これは記事で言及されているシェイクシャックの売上軌道に関する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、シェイクシャックの株価変動がかなり激しいことを強調しており、投資家は最近の新商品投入や店舗閉鎖を考慮する必要があります。また、同社は適度な水準の負債で運営しており、将来の成長イニシアチブに柔軟性を提供する可能性があります。
シェイクシャックのP/E比率が159.18と高い収益倍率で取引されている一方で、短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることも注目に値します。これは、高い評価にもかかわらず、将来の収益拡大の可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはシェイクシャックに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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