火曜日、ゴールドマン・サックスはPlains GP Holdings, L.P. (NASDAQ: PAGP)に対する売り推奨を維持し、目標株価を17.00ドルに据え置きました。同社の分析は、2024年第3四半期の業績予想に先立って発表され、ミッドランド対デラウェア地域の活動、パーミアン盆地の成長と効率性に関する期待、そしてボルトオン買収の可能性など、主要な分野に焦点を当てています。
同社の第3四半期のEBITDA予想は6億6,500万ドルで、これはゴールドマン・サックスの以前の予想と一致し、コンセンサス予想の6億5,300万ドルをわずかに上回っています。この予想は、第2四半期からの原油マーケティング利益の減少、天然ガス液体（NGL）のイソブタンとノルマルブタンのスプレッド縮小、下半期への運営コストの延期など、様々な要因のバランスを考慮しています。しかし、これらはパーミアン盆地での堅調な成長、特に長距離輸送の増加によって相殺されると予想されています。
2024年通年について、ゴールドマン・サックスはPlains GP HoldingsのEBITDAを27億8,000万ドルと予想しており、これはコンセンサス予想の27億6,600万ドルをわずかに上回っています。これらの数字にもかかわらず、ゴールドマン・サックスの評価分析により、Plains All American (PAA)とPAGPの両方に対して17ドルの目標株価が維持され、両社に対する売り推奨も継続されています。
同社の分析によると、第3四半期の業績は様々な要因によって影響を受ける可能性が高いとされています。これには前述の第3四半期に影響を与える要因だけでなく、同社の事業の重要な部分であるパーミアン地域でのより強い成長の予想も含まれています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのPlains GP Holdings, L.P. (PAGP)分析を補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況について追加の視点を提供しています。ゴールドマン・サックスの売り推奨にもかかわらず、PAGPは過去1年間で104.35%、年初来で80.77%の総リターンを示す印象的な株価パフォーマンスを見せています。この強力なパフォーマンスにより、株価は52週高値の100%に達しており、投資家の高い信頼を示唆しています。
しかし、同社の財務状況は複雑な様相を呈しています。PAGPは比較的低いP/E比率8.08を誇り、潜在的な過小評価を示唆していますが、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は10.78となっています。この差異は、非経常項目や会社の収益見通しの変化に対する調整を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントは、PAGPの1株当たり利益が過去1年間で正の成長を示していることを強調しており、これは株価の強いパフォーマンスと一致しています。さらに、同社の総資産利益率は126.1%と顕著に高く、資産基盤の効率的な活用を示唆しています。
PAGPの財務健全性と成長見通しについてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProは同社の投資潜在力に関する貴重な洞察を提供する13の追加ヒントを提供しています。
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