DA Davidsonは、競争の激しいコーヒー市場で事業を展開するBRC Inc. (NYSE:BRCC)に対して、「買い」推奨を再確認し、目標株価を$5.50に据え置きました。この分析は、業界の売上高と出荷量のトレンドに関する洞察を提供する最新のNielsen IQ月次支出データに基づいています。
データによると、9月の包装コーヒー全体の業界売上高は横ばいでしたが、これは8月の1.2%減少から改善しています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーの売上高は2.5%減少し、前月の3.3%減少からわずかに加速しました。これらの業界トレンドにもかかわらず、BRC Inc.は顕著な成長を示し、それぞれのカテゴリーで市場を上回っています。
BRC Inc.は包装コーヒー事業で17.2%の著しい成長を示し、前月の12.1%成長から上昇しました。同社のRTDコーヒー部門の成長は9月に0.7%に減速しましたが（前月は1.2%）、BRC Inc.は引き続き市場シェアを獲得しており、厳しい市場環境下での回復力と競争力を示しています。
このデータは、より広範な業界が逆風に直面する中でも、BRC Inc.が成長し市場シェアを獲得する能力を強調しています。特に包装コーヒー部門での業績は、前月と比較して大幅に成長が加速しており、注目に値します。
DA Davidsonの「買い」推奨と目標株価の再確認は、BRC Inc.の継続的な市場業績と、包装コーヒーおよびRTDコーヒー部門での持続的な成長の可能性に対する信頼を反映しています。業界平均を上回る同社の能力は、堅固なビジネスモデルと効果的な市場戦略を示唆しています。
BRC Inc.は取締役会と財務見通しに大きな変化を経験しました。BRC Inc.の取締役であるThomas E. Davinは個人的なプロジェクトに集中するために辞任し、運営、方針、または実践に関する意見の相違なく取締役会を去りました。同社はまだ後任者や取締役会構成の変更を発表していません。
BRC Inc.は第2四半期の売上高成長が3.2%減少したと報告し、予想された9.5%増加から逸脱しました。しかし、同社の粗利益率は予想を上回る41.9%で、四半期の調整後EBITDAはアナリスト予想を上回る$8.5百万でした。
BRC Inc.はまた、新製品のBlack Rifle Energyを発売し、卸売チャネルで8%の成長を報告しました。同社は2024年の収益ガイダンスを$385百万から$415百万の間に調整し、粗利益率予想を39%-42%に引き上げました。
しかし、BRC Inc.の2024年売上成長ガイダンスの引き下げはアナリストの間で懸念を引き起こしました。その結果、CitiはBRC Inc.の目標株価を$4.35に引き下げ、Roth/MKMは株式評価を中立に引き下げました。
InvestingProの洞察
DA DavidsonのBRC Inc. (NYSE:BRCC)に対する前向きな見通しを補完するため、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場業績に関する追加的な文脈を提供します。Nielsen IQデータで強調された強力な売上成長にもかかわらず、InvestingProの指標は、BRCCの過去12ヶ月の収益成長が18.3%に減速し、2024年第2四半期の四半期収益が3.19%減少したことを示しています。これは、同社が特定のセグメントで好調であるものの、全体的な成長が緩和している可能性があることを示唆しています。
InvestingProのヒントによると、BRCCの株価は一般的に高い価格変動性で取引されており、これは過去3ヶ月間で39.45%の大幅な価格下落を示す最近の市場業績データと一致しています。この変動性は、DA Davidsonの強気な姿勢を考慮する投資家にとってリスクと機会の両方を提示する可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の会社の収益性を予測していることを指摘しており、これが実現すれば前向きな見通しを支持する可能性があります。この予測は、BRCCが過去12ヶ月間で収益を上げておらず、P/E比率が-32.44と負であることを考えると特に重要です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBRCCの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。