Roth/MKMは、Evolution Petroleum (NYSE:EPM)に対する「買い」推奨と8.25ドルの目標株価を維持しました。同社は、予想と実際の商品価格の差異を理由に、2025年度第1四半期の財務予測を調整しました。当初の1株当たり利益（EPS）、1株当たりキャッシュフロー（CFPS）、および利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）の予想は、それぞれ0.06ドル/0.22ドル/870万ドルから0.04ドル/0.20ドル/750万ドルに引き下げられました。
これらの修正は、Henry Hubの天然ガス価格が予想の2.35ドル/MMBtuを下回る2.11ドル/MMBtuとなり、West Texas Intermediate（WTI）原油価格が予想の83.00ドル/バレルを下回る75.27ドル/バレルとなったことを受けて行われました。
アナリストによるEvolution Petroleumの2025年度第1四半期の生産量予想はほぼ変わっていません。更新された数値は1日当たり7,241バレル（石油換算、BOE）で、以前の予想である1日当たり7,312 BOEからわずかに減少しています。第4四半期中、同社のオペレーターはSCOOP/STACK地域で10本の総井戸を完成させました。さらに、Evolution Petroleumは自社の鉱区内で3本の新しい水平井の掘削を約束しています。
今後、Evolution Petroleumは重要な事業展開を計画しています。Chaveroo油田では、同社は4本の水平井に50%の権益を持って参加する予定で、これらの操業は2025年度第2四半期に開始される予定です。さらに、Evolution Petroleumは6本の水平井への参加に合意しており、掘削は2026年度第1四半期に開始される見込みです。これらの事業計画は、同社の継続的な開発戦略の一部です。
Evolution Petroleumは2024年度の財務結果を報告し、8600万ドルの収益、400万ドルの純利益、3000万ドルの調整後EBITDAを強調しました。同社はまた、1株当たり0.12ドルの44四半期連続の現金配当を発表しました。戦略的拡大の一環として、Evolution PetroleumはSCOOP/STACKとChaverooでの買収により660万バレル（石油換算）の確認埋蔵量を追加しました。同社はポートフォリオの多様化と生産効率の向上を計画しており、液体収益と生産量の記録的な水準を目指しています。
2025年度の資本支出は1250万ドルから1450万ドルの範囲と予想されており、掘削活動は2025年度第2四半期に開始される予定です。COVID-19パンデミック以来最低の天然ガス価格に直面しているにもかかわらず、同社は商品価格リスクに対するヘッジを積極的に追加しながら、上昇の可能性を最大化しています。これらは、Evolution Petroleumの規律ある資本管理と高収益地域での成長へのコミットメントを示す最近の展開です。
InvestingProの洞察
Evolution Petroleumの財務状況は、最近のアナリストレポートを補完するいくつかの興味深い洞察を提供しています。InvestingProのデータによると、2024年度第4四半期時点での過去12ヶ月の同社の収益は8588万ドルで、2024年度第4四半期の四半期収益成長率は16.8%でした。この成長は、記事で言及されている厳しい商品価格環境を考えると特に注目に値します。
InvestingProのヒントは、Evolution Petroleumの株主還元へのコミットメントを強調しています。同社は3年連続で配当を増加させ、12年連続で配当を維持しています。この一貫した配当政策は、現在の魅力的な配当利回り8.91%に反映されており、エネルギーセクターにおいて収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は良好に見えます。InvestingProのヒントによると、Evolution Petroleumは適度な水準の負債で運営されており、過去12ヶ月間で収益を上げています。これはアナリストの「買い」推奨維持と一致しており、同社が記事で議論された商品価格の変動をうまく乗り切る態勢にあることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEvolution Petroleumに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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