ミズーホは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）に対する中立的な見方を維持し、目標株価を$10.00に据え置きました。同社は2024年度第4四半期の調整後1株当たり利益（EPS）を$0.39と報告し、コンセンサス予想を8.3%上回りました。また、ウォルグリーンは2025年度の調整後EPS見通しを$1.40から$1.80の範囲で示しました。これはミズーホの予想$1.75やコンセンサス予想の$1.73と比較されるものです。2025年度の予想財務業績は、様々な要因の影響を受けると予想されています。
2025年度のウォルグリーンの成長を牽引する主要因として、米国のヘルスケア部門と国際部門の成長が予想されています。しかし、これは米国の小売薬局部門の予想される減少によって相殺される可能性があります。さらに、調整後税率の上昇やセール・アンド・リースバック取引からの収益減少、Cencoraからの収益減少も、同社の財務見通しに影響を与えると予想されています。
ミズーホのコメントによると、第4四半期の結果と来年度のガイダンスは、下方修正された現在の投資家の期待に沿ったものであるとされています。これは、ウォルグリーンが概説した様々な課題と成長機会を市場が予想していたことを反映しています。
ウォルグリーンの業績と予想は、特定の分野での成長が他の分野での減少によって相殺される複雑な財務状況を示しています。2025年度に向けて、同社がこの環境をいかに乗り切るかが重要となるでしょう。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは、2024年度第4四半期の調整後EPSが前年同期比41%減の$0.39、通期の調整後EPSが28%減の$2.88になったと発表しました。また、今後3年間で約1,200店舗の不採算店を閉鎖する計画も明らかにしました。
アナリスト会社のLeerinkとDeutsche Bankは、ウォルグリーンの目標株価を$10に調整し、それぞれMarket PerformとHoldの評価を維持しました。TD Cowenは、Buy評価と$16の目標株価を維持し、同社の積極的な措置と2025年度までに調整後営業利益に$1億の恩恵をもたらすと予想されることを強調しました。
InvestingProの洞察
ミズーホの分析に反映されているウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの財務状況は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに明確になります。同社の時価総額は90億ドルで、株価純資産倍率（PBR）は0.75となっており、株価が簿価に対して割安である可能性を示唆しています。これは、ミズーホが中立的な見方と$10の目標株価を維持していることを考えると、特に関連性があるかもしれません。
InvestingProのヒントによると、ウォルグリーンの配当利回りは9.6%と非常に高く、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、過去12ヶ月間の配当成長率が47.92%低下していることは注目に値し、このような高配当を維持することの課題を示唆している可能性があります。
もう一つの重要なInvestingProのヒントは、ウォルグリーンのPBRが同業他社と比較して低いことを指摘しています。これは同社の現在のPBR 0.75と一致しており、潜在的な割安機会を示している可能性がありますが、同社の全体的な財務健全性と市場ポジションを考慮に入れることが重要です。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはウォルグリーンの財務状況と将来の見通しについてより深い洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。現在、InvestingProではウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに関する11の追加ヒントが利用可能で、同社の評価、成長潜力、財務安定性についてより広い視点を提供しています。
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