水曜日、Truist Securitiesは Strategic Education (NASDAQ: STRA) の株価目標を従来の145ドルから120ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しています。この調整は、9月初めからS&P 500が4%上昇する中、同社株が7%下落したことを受けてのものです。
同社のアナリストは、Strategic Educationの最近の株価下落は行き過ぎであり、今後数年間の営業レバレッジによるマージン改善の可能性など、同社の将来性を引き続き支持しています。しかし、新たな課題も認識しており、特にオーストラリアの規制変更が同社の成長の鍵となる留学生の入学に影響を与える可能性があることを指摘しています。
これらの規制変更は留学生数の制限を提案しており、2025年と2026年のStrategic Educationの入学者数に大きな課題をもたらす可能性があります。これらの潜在的な逆風に対応するため、アナリストは同社の財務モデルを2026年まで延長しました。
株価目標を120ドルに引き下げたのは、教育セクター株の評価倍率が低下したためです。目標価格は引き下げられましたが、同社が規制変更を乗り越え、運営戦略を活用してマージン拡大を達成する能力について、同社は引き続き前向きな見方を維持しています。
他の最近のニュースでは、Strategic Educationは財務実績で注目すべき進展を見せています。2024年第2四半期の業績は予想を上回り、主に米国高等教育（USHE）セグメントの堅調な入学者数の伸びとオーストラリア・ニュージーランド（ANZ）の加速する数字に牽引されました。教育技術サービス（ETS）部門も好調な結果を報告しました。Strategic Educationの収益は9%増加して3億1,300万ドルに達し、営業利益は60%以上増加して4,400万ドルとなりました。
これらの好調な結果にもかかわらず、同社の経営陣はANZとETSセグメントへの計画的な投資により、2024年のマージン成長について慎重な姿勢を示しています。BMO Capitalは Strategic Educationの見通しを調整し、株価目標を130.00ドルから125.00ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しています。改訂された株価目標は、支出増加が収益性に与える潜在的な影響を反映しています。
Strategic Educationは、米国市場での堅調な需要が続くと予想しており、米国の高等教育の成長率が5%から10%の間で正常化すると予想しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProのデータは、Truist SecuritiesによるStrategic Education (NASDAQ: STRA)の分析に追加のコンテキストを提供しています。株価目標は引き下げられましたが、同社の財務には一部前向きな指標が見られます。Strategic Educationの過去12ヶ月間の収益成長率は10.56%、同期間のEBITDA成長率は83.13%と印象的で、同社が効果的に事業を拡大していることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Strategic Educationが負債よりも多くの現金を保有しており、8年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性を示しています。これは、同社がオーストラリアでの潜在的な規制上の課題に直面する中で特に重要かもしれません。現在の配当利回りは2.7%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
しかし、過去3ヶ月間で株価が大幅に下落していることは注目に値します。これはTruistの最近の下落に関する観察と一致しています。この下落により、株価は52週高値の71.79%となり、Truistの楽観的な長期的見方を共有する投資家にとっては買い機会となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではStrategic Educationの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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