水曜日、Truist Securitiesは、Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN)に対する買い推奨格付けを維持し、目標株価を140.00ドルに据え置きました。この判断は、同社の下半期の予想収益と利益の分布が通常のパターンと異なることを検討した後に下されました。
Truist Securitiesのアナリストは、9月の会議でHuron Consulting Groupの経営陣が示した2024年第3四半期と第4四半期の収益と利益の分布を反映するよう、同社のモデルを調整しました。同社の過去の傾向では通常、第4四半期に連続的な減少が見られましたが、今期の予想分布は異なっています。
これらの調整にもかかわらず、Truist SecuritiesのHuron Consulting Groupに対する年間予想は変更されていません。同社は引き続き、年間収益14億8000万ドル、調整後EBITDA1億9700万ドル、1株当たり利益（EPS）6.00ドルを予想しており、これらの数字はコンサルティンググループの業績に対するアナリストの自信を反映しています。
将来を見据えて、Truist Securitiesは2025年の予想を再確認しただけでなく、2026年の予想も新たに発表しました。同社は、Huron Consulting Groupが2026年に売上高16億4800万ドル、調整後EBITDA2億2800万ドル、EPS7.16ドルを達成すると予想しています。
アナリストのコメントとHuron Consulting Groupの予想は、同社の経営陣が提示した最新情報に基づいており、これは今後の四半期における通常の季節的な収益と利益のパターンの変化を示しています。
その他の最近のニュースでは、Huron Consulting Groupは2024年第2四半期の記録的な収益を報告し、前年同期比7.2%増の3億7170万ドルに達しました。この成長は主にヘルスケアと教育セグメントによるもので、それぞれ9%と11%の収益増加を記録しました。商業セグメントが6%減少したにもかかわらず、同社の調整後1株当たり利益は20%の大幅な上昇を見せ、調整後EBITDAマージンは15%に拡大しました。
Huron Consulting Groupはまた、年間収益ガイダンスを14億6000万ドルから15億ドルの範囲に修正し、調整後EBITDAマージンガイダンスを13%から13.5%の間に引き上げました。同社は2024年後半に連続的な収益成長を予想しており、2025年までに中間10%台のEBITDAマージンを達成することに自信を持っています。
これらの最近の展開は、Huronの人工知能と自動化に関する継続的な取り組みと並行して行われており、これらはマージンにプラスの影響を与えると予想されています。しかし、同社は需要の軟化により商業セグメントの収益が減少したことも指摘しています。
それにもかかわらず、Huron Consulting Groupは今後の四半期で金利費用の減少を予想しており、特に商業とヘルスケアセグメントにおける将来の成長に楽観的です。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesの分析を補完するために、InvestingProのデータはHuron Consulting Groupの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は17億7000万ドルで、P/E比率は24.85となっており、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。これはTruist Securitiesが提示した前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、Huronの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。この行動はTruist Securitiesが取った強気の姿勢を支持しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、成長計画を支える強力な財務状況を示しています。
しかし、3人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることは、Truistの楽観的な予想と併せて投資家が考慮すべき点です。過去12ヶ月間の同社の収益成長率12.76%と同期間のEBITDA成長率13.51%は堅調な業績を示しており、Truistの将来年度に対する前向きな見通しと一致しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはHuron Consulting Groupに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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