水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはユナイテッドヘルス・グループ（NYSE:UNH）の財務見通しを調整し、目標株価を従来の640ドルから625ドルに引き下げましたが、依然として株式を「買い」と推奨しています。この決定は、ユナイテッドヘルスの第3四半期決算報告を受けたもので、医療損失率（MLR）の上昇や将来の期待に対するより慎重な見方など、様々な結果が示されました。
同社の第3四半期の業績には、2024年のガイダンスの引き締めや2025年の初期見通しの慎重さなど、いくつかの課題が見られました。これは、同社が「流動的な環境」と表現する中で起こっています。しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズはユナイテッドヘルスの成長見通しについて楽観的な見方を維持しています。アナリストは、成長を支えると予想される堅調な投資活動、様々な事業分野における強力な基本的傾向、そして長期的な成長目標への再確認された dedication など、いくつかのポジティブな要因を強調しています。
ユナイテッドヘルスは、価値に基づく医療（VBC）への継続的なシフトや、最近買収したChange Healthcareの改善から恩恵を受けると予想されています。トゥルーイスト・セキュリティーズは、ユナイテッドヘルスの強固なバランスシートと強力なキャッシュフローが、引き続き競合他社との差別化要因となっていると指摘しています。
2025年に関する早期のコメントを受けて、トゥルーイスト・セキュリティーズは予想と目標株価を修正しました。目標価格は引き下げられましたが、「買い」評価の再確認に示されるように、同社のユナイテッドヘルスに対する姿勢は依然としてポジティブです。アナリストのコメントは、短期的な見通しは調整されたものの、同社の長期的な基礎体力は依然として強いことを示唆しています。
他の最近のニュースでは、ユナイテッドヘルス・グループの第3四半期決算を受けて、ジェフリーズとドイツ銀行の両社が目標株価を調整しました。ジェフリーズは目標価格を643ドルから647ドルに引き下げ、「買い」評価を維持しました。一方、ドイツ銀行は目標価格を632ドルから595ドルに引き下げ、同じく「買い」評価を維持しました。これらの決定は、ユナイテッドヘルスの2025年の1株当たり利益（EPS）見通しと、医療損失率（MLR）の予想される上昇に影響されています。
同社の第3四半期の売上高は1,010億ドルに達し、9%の増加を記録しました。UnitedHealthcareは240万人以上の会員を追加し、Optum Rxを通じて16億件の処方箋を処理しました。メディケアの料率引き下げやメディケイド会員の再決定などの課題にもかかわらず、ユナイテッドヘルスは第3四半期2024年決算説明会で通期の利益見通しを確認しました。
同社は2025年の1株当たり利益の上限を約30ドルと予想しています。この予想は、価値に基づく医療への注力と、AIを活用したケアの効率化に裏付けられています。課題に直面しているにもかかわらず、ユナイテッドヘルスはMedicare Advantageと価値に基づく医療モデルにおける成長の可能性について楽観的な見方を維持しています。
InvestingPro Insights
ユナイテッドヘルス・グループの財務指標と市場ポジションは、目標株価の引き下げにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、ユナイテッドヘルスの時価総額は5,136.9億ドルと巨額で、ヘルスケアセクターの主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。過去12ヶ月間の売上高成長率9.42%は、同社の継続的な拡大を反映しており、トゥルーイストのユナイテッドヘルスの成長見通しを支持しています。
InvestingPro Tipsは、ユナイテッドヘルスの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は14年連続で配当を増加させ、32年間配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り1.51%は、アナリストの株式に対する長期的なポジティブな見通しと一致しています。
さらに、ユナイテッドヘルスが利払いを十分にカバーできる強力なキャッシュフローを生み出す能力は、トゥルーイストが指摘する同社の強固なバランスシートを裏付けています。株価の低ボラティリティと過去10年間の高リターンは、アナリストの「買い」評価をさらに強化し、安定性と一貫したパフォーマンスを示唆しています。
ユナイテッドヘルスの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を行っています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。